Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds d'éducation Objectif 2035 RBC série A
Portefeuilles cible 2035
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2024, 2023, 2022
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (13-05-2026) |
13,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,20 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 août 2017) : 7,05 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,08 % | 2,15 % | 3,34 % | 3,32 % | 15,78 % | 12,67 % | 10,62 % | 8,74 % | 6,55 % | 8,87 % | 6,96 % | 6,92 % | - | - |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,50 % | 2,53 % | 4,20 % | 4,10 % | 16,91 % | 13,28 % | 11,19 % | 9,17 % | 6,97 % | 8,85 % | 7,35 % | 7,12 % | 6,64 % | - |
| Classement au sein de la catégorie | 15 / 19 | 16 / 19 | 18 / 19 | 17 / 19 | 14 / 17 | 16 / 17 | 13 / 17 | 12 / 16 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 14 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,97 % | 1,91 % | 0,59 % | 1,55 % | 3,17 % | 1,32 % | 0,60 % | -0,58 % | 1,15 % | 2,46 % | -3,29 % | 3,08 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,40 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,27 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -5,17 % | 15,77 % | 8,38 % | 11,91 % | -10,53 % | 9,67 % | 13,04 % | 11,33 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 9,08 % | -4,23 % | 14,42 % | 9,84 % | 11,58 % | -10,66 % | 9,20 % | 14,16 % | 11,34 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 14/ 14 | 12/ 15 | 14/ 15 | 8/ 15 | 7/ 16 | 10/ 16 | 14/ 17 | 13/ 17 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,77 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 22,88 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,60 |
| Actions américaines | 17,55 |
| Actions canadiennes | 17,18 |
| Actions internationales | 13,73 |
| Autres | 10,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,08 |
| Services financiers | 11,22 |
| Technologie | 10,08 |
| Services aux consommateurs | 4,05 |
| Énergie | 3,80 |
| Autres | 22,77 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,19 |
| Europe | 7,56 |
| Asie | 5,89 |
| Amérique Latine | 0,70 |
| Multi-National | 0,31 |
| Autres | 0,35 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Bond Fund Series O | 30,39 |
| RBC Canadian Equity Fund Series O | 9,00 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 7,63 |
| RBC European Equity Fund Series O | 6,93 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 6,79 |
| RBC Private U.S. Large-Cap Core Equity Pool O | 5,20 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 5,19 |
| RBC U.S. Equity Fund Series O | 5,18 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 5,02 |
| RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O | 4,61 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'éducation Objectif 2035 RBC série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035
3 A annualisé
| Écart type | 7,15 % | 8,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,83 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,94 | 0,45 | - |
| Sortino | 1,81 | 0,65 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 89,10 % | 83,89 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,34 % | 7,15 % | 8,52 % | - |
| Bêta | 0,68 | 0,79 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,88 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,98 | 0,94 | 0,45 | - |
| Sortino | 3,28 | 1,81 | 0,65 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,08 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 90,77 % | 89,10 % | 83,89 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 août 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 371 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF522 |
Objectif de placement
Le fonds est un fonds de répartition d'actifs spécifiquement désigné pour correspondre aux besoins de changement des investisseurs qui gardent de l'argent pour financer un enseignement postsecondaire qui commence vers 2020. Le fonds changera graduellement son portefeuille d'actifs d'une emphase sur les fonds d'actions, dans ses premières années, à une emphase sur les fonds du marché monétaire à l'approche de sa date visée (2020).
Stratégie de placement
Le directeur de portefeuille établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs, répartit les actifs parmi les fonds sous-jacents dans les pondérations cibles établies par la stratégie de répartition d'actifs (excluant les équivalents de trésorerie), rééquilibre les actifs du fonds pour s'assurer qu'il reste toujours dans les pondérations cibles ainsi établie par la stratégie de répartition d'actifs et peut détenir une partie des actifs dans les titres d'équivalents de trésorerie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
