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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (03-03-2026) |
12,26 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,17 $)
(-1,33 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
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Rendement depuis création (18 septembre 2017) : 4,13 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | 1,24 % | 6,89 % | 1,39 % | 8,71 % | 10,77 % | 8,17 % | 4,54 % | 4,02 % | 4,00 % | 4,47 % | 4,03 % | - | - |
| Référence | 0,33 % | -1,40 % | 3,49 % | 0,33 % | 4,71 % | 8,91 % | 7,40 % | 3,71 % | 2,48 % | 3,02 % | 3,98 % | 4,06 % | 4,21 % | 3,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 0,82 % | 4,93 % | 0,95 % | 6,54 % | 8,48 % | 6,92 % | 3,69 % | 3,42 % | 3,68 % | 4,37 % | 3,75 % | 3,94 % | 4,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 92 / 972 | 154 / 967 | 77 / 963 | 92 / 972 | 117 / 954 | 129 / 926 | 199 / 874 | 294 / 853 | 311 / 788 | 288 / 736 | 345 / 703 | 269 / 608 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | -1,26 % | -1,30 % | 1,65 % | 1,38 % | 0,54 % | 1,39 % | 2,91 % | 1,18 % | 0,51 % | -0,66 % | 1,39 % |
| Référence | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % |
5,77 % (avril 2020)
-7,02 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -1,58 % | 7,80 % | 6,62 % | 4,33 % | -11,98 % | 7,39 % | 10,13 % | 9,75 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 238/ 579 | 599/ 682 | 381/ 736 | 426/ 788 | 622/ 831 | 564/ 874 | 281/ 926 | 104/ 954 |
10,13 % (2024)
-11,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 18,87 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,24 |
| Actions américaines | 16,17 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 9,92 |
| Actions canadiennes | 9,51 |
| Autres | 28,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,29 |
| Services financiers | 9,65 |
| Technologie | 9,53 |
| Fonds commun de placement | 5,84 |
| Soins de santé | 3,06 |
| Autres | 26,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,34 |
| Europe | 11,13 |
| Multi-National | 8,75 |
| Asie | 7,64 |
| Amérique Latine | 2,44 |
| Autres | 4,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 10,08 |
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 9,92 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 8,44 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 8,43 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 7,68 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 6,27 |
| BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fd A | 4,60 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 4,13 |
| ALPHA MANAGERS HEDGE FUND SERI MUTUAL FUND | 2,95 |
| ALTITUDE EQT GLOBAL INFRASTRUC MUTUAL FUND | 2,89 |
BMO Portefeuille conservateur Ascension série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,08 % | 7,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,93 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,70 % | 0,20 % | - |
| Sortino | 1,41 % | 0,24 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 91,84 % | 83,80 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,33 % | 6,08 % | 7,16 % | - |
| Bêta | 0,89 % | 0,98 % | 0,93 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,72 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 1,37 % | 0,70 % | 0,20 % | - |
| Sortino | 2,33 % | 1,41 % | 0,24 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 92,49 % | 91,84 % | 83,80 % | - |
| Date de création | 18 septembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 587 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO273 | ||
| BMO70273 |
Raisons d'investir dans le fonds : Solution de placement simple, tout-en-un, qui vous fait gagner un temps précieux. Portefeuille diversifié de fonds d'investissement et de FNB. Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné. Gestion de portefeuille professionnelle et surveillance continue. Peut servir de placement de base dans votre portefeuille. Structure de coûts inférieure à celle d'autres solutions de portefeuille.
Le fonds a pour objectifs de préserver la valeur de votre placement et de vous procurer un potentiel de plus-value modéré. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : utilise une répartition dynamique de l'actif; réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition.
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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