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Rev fixe rendement élevé
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2023, 2022
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|
VANPA (24-02-2025) |
9,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (30 décembre 2016) : 4,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,41 % | 0,94 % | 2,06 % | 0,41 % | 4,00 % | 5,86 % | 3,71 % | 4,56 % | 4,90 % | 4,91 % | 4,18 % | 4,80 % | - | - |
| Référence | 1,94 % | 4,92 % | 8,91 % | 1,94 % | 17,87 % | 13,35 % | 7,82 % | 5,31 % | 5,10 % | 5,92 % | 5,97 % | 5,62 % | 6,11 % | 6,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,01 % | 1,79 % | 3,79 % | 1,01 % | 7,77 % | 6,65 % | 2,51 % | 2,10 % | 2,69 % | 3,39 % | 2,90 % | 3,13 % | 4,14 % | 3,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 276 / 282 | 276 / 282 | 278 / 281 | 276 / 282 | 280 / 280 | 253 / 274 | 98 / 268 | 48 / 260 | 48 / 251 | 69 / 243 | 61 / 220 | 42 / 208 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | 0,10 % | 0,24 % | 0,26 % | -0,22 % | 1,22 % | 0,43 % | 0,67 % | 0,01 % | 0,30 % | 0,23 % | 0,41 % |
| Référence | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % | 0,82 % | 2,08 % | 1,94 % |
3,45 % (juin 2020)
-10,87 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 7,99 % | -0,61 % | 6,04 % | 3,82 % | 10,45 % | -2,07 % | 8,35 % | 4,32 % |
| Référence | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 18/ 207 | 48/ 218 | 224/ 243 | 171/ 251 | 11/ 256 | 9/ 265 | 197/ 274 | 276/ 280 |
10,45 % (2021)
-2,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 39,31 |
| Obligations de sociétés étrangères | 27,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,85 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,92 |
| Actions canadiennes | 3,34 |
| Autres | 1,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 39,30 |
| Biens de consommation | 4,75 |
| Technologie | 1,44 |
| Services aux consommateurs | 0,84 |
| Autres | 2,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Europe | 0,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.75% 01-Feb-2025 | 6,68 |
| Canada Government 1.50% 01-Apr-2025 | 4,96 |
| EG Global Finance PLC 12.00% 30-Nov-2028 | 3,66 |
| Canada Government 27-Feb-2025 | 3,29 |
| CASCN 5.125 01/15/25 5.13% 15-Jan-2025 | 2,98 |
| Dye & Durham Ltd 3.75% 01-Mar-2026 | 2,89 |
| United States Treasury 3.50% 30-Sep-2029 | 2,87 |
| Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081 | 2,74 |
| WILDBRAIN TL FACILITY 10.63% 23-Jul-2029 | 2,41 |
| United States Treasury 3.88% 31-Mar-2025 | 2,41 |
Fonds de titres de sociétés Fulcra Lysander série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 2,65 % | 6,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,20 % | 0,47 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,26 % | 0,31 % | - |
| Sharpe | -0,01 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 0,35 % | 0,38 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 49,13 % | 54,01 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,24 % | 2,65 % | 6,16 % | - |
| Bêta | 0,10 % | 0,20 % | 0,47 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,09 % | 0,26 % | 0,31 % | - |
| Sharpe | -0,24 % | -0,01 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 1,71 % | 0,35 % | 0,38 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 53,00 % | 49,13 % | 54,01 % | - |
| Date de création | 30 décembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ935A |
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et unecroissance du capital en investissant dans des titres àrevenu fixe, des titres à taux variable, des titresconvertibles, des actions privilégiées et des actionsordinaires de sociétés situées n’importe où dans lemonde.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds cherche à procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées principalement en Amérique du Nord.
| Portfolio Manager |
Fulcra Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur |
PBY Capital Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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