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Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose catégorie A
Act privilégiées rev fixe
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FundGrade E
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|
VANPA (13-05-2026) |
17,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 mars 2017) : 1,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,36 % | -0,21 % | 0,48 % | 0,14 % | 4,17 % | 5,42 % | 7,42 % | 2,56 % | 0,00 % | 2,10 % | 1,51 % | 1,64 % | 1,29 % | - |
| Référence | 2,51 % | 2,47 % | 4,37 % | 2,87 % | 20,10 % | 15,82 % | 15,41 % | 9,26 % | 6,77 % | 11,11 % | 7,61 % | 5,78 % | 5,70 % | 6,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,25 % | 2,06 % | 4,19 % | 2,74 % | 17,66 % | 13,76 % | 14,01 % | 8,38 % | 6,09 % | 10,55 % | 7,09 % | 5,38 % | 5,18 % | 6,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 67 | 65 / 67 | 62 / 67 | 64 / 67 | 65 / 67 | 62 / 64 | 62 / 64 | 62 / 64 | 63 / 64 | 57 / 59 | 57 / 58 | 49 / 50 | 47 / 48 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | 1,04 % | 0,30 % | 0,15 % | 0,65 % | 0,25 % | 0,00 % | 0,34 % | 0,35 % | -0,12 % | -1,43 % | 1,36 % |
| Référence | 5,05 % | 2,77 % | 3,19 % | 0,22 % | 0,80 % | 2,24 % | -0,08 % | 1,55 % | 0,39 % | 0,89 % | -0,92 % | 2,51 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,17 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,24 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -7,05 % | 14,65 % | 3,06 % | 1,74 % | -16,35 % | 2,96 % | 10,88 % | 4,07 % |
| Référence | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % | 13,42 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 20/ 50 | 5/ 54 | 50/ 59 | 63/ 64 | 31/ 64 | 59/ 64 | 62/ 64 | 62/ 67 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,65 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 80,70 |
| Actions américaines | 8,76 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,79 |
| Espèces et équivalents | 3,75 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,49 |
| Services financiers | 8,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,27 |
| Europe | 33,73 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PNC Financial Services Group Inc. (USD) (The) 3.40% 15-Dec-2169 | 5,36 |
| US Bancorp (USD) 3.70% 15-Jan-2170 | 5,23 |
| Ally Financial Inc. (USD) 4.70% 31-Dec-2049 | 5,08 |
| Charles Schwab Corp - Pfd | 5,01 |
| M&T Bank Corporation (USD) 3.50% 31-Dec-2049 | 4,86 |
| HSBC Holdings PLC (USD) 6.75% 31-Dec-2049 | 4,51 |
| Citigroup Inc. (USD) 6.50% 31-Dec-2049 | 4,34 |
| UBS Group AG 4.38% PERP | 4,14 |
| Barclays PLC 9.63% PERP | 4,08 |
| Bank of America Corporation (USD) 4.38% 31-Dec-2049 | 3,78 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,82 % | 8,85 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,39 | 0,57 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,76 | -0,28 | - |
| Sortino | 1,91 | -0,38 | - |
| Treynor | 0,09 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 66,68 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,54 % | 4,82 % | 8,85 % | - |
| Bêta | 0,33 | 0,39 | 0,57 | - |
| Alpha | -0,02 | 0,01 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,54 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,68 | 0,76 | -0,28 | - |
| Sortino | 0,64 | 1,91 | -0,38 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,09 | -0,04 | - |
| Efficience fiscale | 42,72 % | 66,68 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 08 mars 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4000 |
Objectif de placement
Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts i) un flux régulier de distributions mensuelles et ii) unepossibilité de plus-value du capital en investissant principalement dans des titres privilégiés libellés endollars américains de catégorie investissement.
Stratégie de placement
Le Fonds investira principalement dans un portefeuille titres privilégiés américains de bonne qualité d'émetteurs qui, selon le sous-conseiller ou le gestionnaire, possèdent des éléments fondamentaux solides et dont l'évaluation est relativement attrayante que le sous-conseiller gèrera activement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Investment Advisers LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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