Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI série Investisseur
Rev fixe multisectoriel
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
7,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 novembre 2016) : 1,11 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,26 % | -1,20 % | -0,42 % | -0,52 % | 3,27 % | 4,09 % | 2,98 % | 2,20 % | 0,54 % | 2,10 % | 1,58 % | 1,49 % | 1,20 % | - |
| Référence | -1,08 % | -0,21 % | -2,07 % | -0,47 % | 2,91 % | 6,34 % | 4,83 % | 4,85 % | 1,84 % | 0,75 % | 1,69 % | 2,39 % | 1,83 % | 2,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,87 % | -0,24 % | 0,47 % | 0,19 % | 4,89 % | 5,46 % | 4,49 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 59 / 325 | 307 / 321 | 257 / 318 | 283 / 320 | 259 / 307 | 265 / 287 | 250 / 278 | 237 / 267 | 223 / 255 | 179 / 240 | 185 / 223 | 174 / 199 | 152 / 173 | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | 1,30 % | -0,20 % | 1,37 % | 0,55 % | 0,37 % | 0,12 % | -0,02 % | 0,69 % | 0,87 % | -3,27 % | 1,26 % |
| Référence | -0,45 % | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,85 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,57 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -0,09 % | -5,18 % | 8,88 % | 4,81 % | -0,64 % | -6,93 % | 4,43 % | 1,35 % | 5,40 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 150/ 171 | 188/ 197 | 88/ 218 | 133/ 239 | 196/ 252 | 64/ 260 | 250/ 278 | 269/ 287 | 145/ 303 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,88 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 56,61 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,20 |
| Espèces et équivalents | 13,65 |
| Hypothèques | 8,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,89 |
| Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,65 |
| Services financiers | 0,42 |
| Énergie | 0,01 |
| Services aux consommateurs | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,90 |
| Europe | 18,35 |
| Amérique Latine | 9,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,04 |
| Asie | 1,37 |
| Autres | 0,63 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF) | 99,58 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,41 |
| Noble Corp (Cayman Island) | 0,01 |
| WTS-NOBLE CORP 2 , warrants due February 5, 2028 | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI série Investisseur
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,70 % | 4,87 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,42 | 0,43 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,18 % | 0,28 % | - |
| Sharpe | -0,13 | -0,45 | - |
| Sortino | 0,01 | -0,61 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 54,72 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,27 % | 4,70 % | 4,87 % | - |
| Bêta | 0,39 | 0,42 | 0,43 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,13 % | 0,18 % | 0,28 % | - |
| Sharpe | 0,22 | -0,13 | -0,45 | - |
| Sortino | 0,09 | 0,01 | -0,61 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,01 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 53,69 % | 54,72 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 novembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 909 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC305 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI est de maximiser le rendement total tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le Fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde comportant des échéances et des cotes de crédit variées.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à atteindre son objectif par une gestion de la durée, du risque de crédit et de la volatilité du portefeuille. Le Fonds dispose de la latitude nécessaire pour profiter des opportunités parmi l'éventail des titres à revenu fixe et n'est pas géré de façon à être comparé à un indice spécifique. Le Fonds peut répartir ses placements parmi différents secteurs, cotes de crédit, échéances et régions géographiques. Il peut avoir une durée longue, courte ou négative.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
J.P. Morgan Investment Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
