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Fonds de revenu prudent Purpose série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (13-05-2026) |
17,86 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,44 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 octobre 2016) : 2,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,47 % | 0,44 % | 2,76 % | 2,05 % | 5,57 % | 6,15 % | 3,49 % | 2,85 % | 2,05 % | 3,13 % | 2,10 % | 2,67 % | 2,00 % | - |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,98 % | 3,29 % | 3,22 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 745 / 1 777 | 1 563 / 1 774 | 1 063 / 1 748 | 1 398 / 1 759 | 1 677 / 1 733 | 1 586 / 1 640 | 1 579 / 1 584 | 1 559 / 1 561 | 1 371 / 1 382 | 1 277 / 1 283 | 1 239 / 1 239 | 1 110 / 1 110 | 935 / 935 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,54 % | 0,44 % | -0,55 % | 1,98 % | 1,25 % | -0,93 % | 1,32 % | -0,61 % | 1,61 % | 2,81 % | -2,76 % | 0,47 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,15 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,67 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,30 % | -1,48 % | 7,94 % | 0,08 % | 5,08 % | -4,06 % | 0,60 % | 3,44 % | 5,41 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 891/ 919 | 245/ 1 065 | 1 165/ 1 178 | 1 255/ 1 267 | 1 299/ 1 354 | 54/ 1 496 | 1 584/ 1 584 | 1 618/ 1 632 | 1 576/ 1 686 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,94 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,06 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,09 |
| Obligations de sociétés étrangères | 27,61 |
| Actions canadiennes | 16,77 |
| Espèces et équivalents | 16,54 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,64 |
| Autres | 4,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,20 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,75 |
| Services financiers | 10,44 |
| Énergie | 6,11 |
| Technologie | 5,15 |
| Autres | 24,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,11 |
| Europe | 3,27 |
| Amérique Latine | 1,65 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,57 |
| Asie | 0,17 |
| Autres | 0,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Global Bond Class ETF (IGB) | 21,10 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 15,48 |
| Cash and Cash Equivalents | 7,20 |
| United States Dollar | 3,79 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 3,62 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 1,63 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,22 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,07 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 0,96 |
| Royal Bank of Canada | 0,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu prudent Purpose série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,10 % | 5,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 | 0,52 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,54 % | - |
| Sharpe | 0,00 | -0,12 | - |
| Sortino | 0,14 | -0,19 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 56,59 % | 28,45 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,23 % | 6,10 % | 5,84 % | - |
| Bêta | 0,43 | 0,59 | 0,52 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,33 % | 0,46 % | 0,54 % | - |
| Sharpe | 0,61 | 0,00 | -0,12 | - |
| Sortino | 0,74 | 0,14 | -0,19 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,00 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 72,92 % | 56,59 % | 28,45 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2500 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à procurer i) un rendement total positif modéré constitué d'un revenu de dividendes et d'une plus-value du capital tout en essayant de réduire la volatilité du portefeuille et ii) des distributions mensuelles en investissant dans une vaste gamme de catégories d'actifs pouvant comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds aura principalement recours à des stratégies de composition du portefeuille fondées sur des règles en vue d'investir dans une vaste gamme de catégories d'actifs, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des titres sensibles à l'inflation et des liquidités, dans le but de générer un revenu et d'obtenir un rendement total positif modéré dans différents contextes de marché tout en réduisant la volatilité du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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