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Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose série A
Services financiers
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (13-05-2026) |
33,98 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,28 $)
(-0,81 %)
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Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 octobre 2016) : 11,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 11,00 % | 11,68 % | 19,05 % | 10,63 % | 44,04 % | 31,61 % | 21,71 % | 16,09 % | 13,78 % | 18,89 % | 12,55 % | 11,64 % | 10,91 % | - |
| Référence | 4,92 % | 0,24 % | 4,30 % | 0,76 % | 19,15 % | 22,13 % | 21,21 % | 16,76 % | 13,60 % | 16,31 % | 11,15 % | 10,41 % | 10,21 % | 11,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,09 % | 4,95 % | 12,13 % | 4,62 % | 34,30 % | 27,29 % | 23,04 % | 16,29 % | 12,73 % | 18,24 % | 12,31 % | 11,26 % | 11,17 % | 12,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 81 | 29 / 79 | 29 / 79 | 30 / 79 | 33 / 75 | 33 / 69 | 41 / 66 | 22 / 53 | 21 / 50 | 19 / 45 | 21 / 45 | 22 / 42 | 23 / 37 | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,08 % | 2,91 % | -0,32 % | 4,72 % | 4,29 % | 2,78 % | 3,71 % | 3,76 % | -0,94 % | 3,66 % | -2,94 % | 11,00 % |
| Référence | 4,60 % | 2,54 % | 2,04 % | 2,63 % | 2,45 % | -0,72 % | 1,94 % | 1,54 % | 0,52 % | 0,70 % | -5,11 % | 4,92 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,34 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,60 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 9,44 % | -11,72 % | 19,57 % | -1,25 % | 28,78 % | -9,16 % | 10,12 % | 21,77 % | 29,12 % |
| Référence | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % | 27,70 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 37/ 37 | 34/ 41 | 23/ 43 | 35/ 45 | 31/ 50 | 14/ 50 | 39/ 59 | 54/ 68 | 33/ 71 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,12 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,72 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,50 |
| Espèces et équivalents | 2,50 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 97,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| National Bank of Canada | 11,50 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 11,41 |
| Bank of Nova Scotia | 11,40 |
| Toronto-Dominion Bank | 11,39 |
| Bank of Montreal | 11,31 |
| Royal Bank of Canada | 11,29 |
| Great-West Lifeco Inc | 7,42 |
| Sun Life Financial Inc | 7,35 |
| iA Financial Corp Inc | 7,33 |
| Manulife Financial Corp | 7,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose série A
Médiane
Autres - Services financiers
3 A annualisé
| Écart type | 13,45 % | 13,82 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,91 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 1,27 | 0,80 | - |
| Sortino | 2,69 | 1,34 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 87,28 % | 83,39 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,18 % | 13,45 % | 13,82 % | - |
| Bêta | 1,04 | 0,93 | 0,91 | - |
| Alpha | 0,19 | 0,02 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,60 % | 0,54 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 2,90 | 1,27 | 0,80 | - |
| Sortino | 10,06 | 2,69 | 1,34 | - |
| Treynor | 0,34 | 0,18 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 94,96 % | 87,28 % | 83,39 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2400 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à procurer aux actionnaires i) une plus-value du capital à long terme au moyen d’unplacement dans un portefeuille de titres de banques canadiennes (terme défini ci-après) (jusqu’àconcurrence de 70 % selon une pondération équivalente) et de sociétés d’assurance canadiennes (termedéfini ci-après) (jusqu’à concurrence de 30 % selon une pondération équivalente) et ii) des distributionsmensuelles.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investira principalement dans des titres de capitaux propres de banques canadiennes (jusqu'à concurrence de 70 % selon une pondération équivalente) et, dans une moindre mesure, de sociétés d'assurance canadiennes (jusqu'à concurrence de 30 % selon une pondération équivalente).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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