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BMG Silver BullionFund catégorie A
Marchandises
|
VANPA (13-05-2026) |
31,94 $ |
|---|---|
| Variation |
1,10 $
(3,57 %)
|
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 septembre 2016) : 10,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,65 % | -28,70 % | 42,74 % | 0,33 % | 115,44 % | 58,92 % | 37,97 % | 30,05 % | 21,03 % | 24,48 % | 21,03 % | 17,05 % | 13,01 % | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | -9,95 % | 22,08 % | 4,91 % | 58,41 % | 47,23 % | 33,61 % | 25,95 % | 21,37 % | 19,99 % | 20,59 % | 17,36 % | 14,72 % | 13,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,86 % | 7,57 % | 1,70 % | 6,05 % | 20,06 % | 6,38 % | 8,91 % | 30,63 % | 40,72 % | -12,23 % | -17,40 % | -1,65 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
40,72 % (janvier 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,40 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -6,78 % | -3,52 % | 6,89 % | 37,76 % | -16,01 % | 6,51 % | -6,11 % | 27,07 % | 127,35 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,08 % | 2,59 % | -2,08 % | 16,32 % | 28,34 % | -6,50 % | 3,28 % | 5,58 % | 27,53 % | 80,82 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
127,35 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,01 % (2021)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMG Silver BullionFund catégorie A
Médiane
Autres - Marchandises
3 A annualisé
| Écart type | 39,46 % | 34,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,45 | 0,41 | - |
| Alpha | 0,30 | 0,18 | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,02 % | - |
| Sharpe | 0,91 | 0,63 | - |
| Sortino | 2,10 | 1,29 | - |
| Treynor | 0,81 | 0,54 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 56,82 % | 39,46 % | 34,47 % | - |
| Bêta | -0,05 | 0,45 | 0,41 | - |
| Alpha | 0,94 | 0,30 | 0,18 | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
| Sharpe | 1,59 | 0,91 | 0,63 | - |
| Sortino | 4,13 | 2,10 | 1,29 | - |
| Treynor | -19,89 | 0,81 | 0,54 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 septembre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 58 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMG400 | ||
| BMG404 |
Objectif de placement
Le Fonds BMG Silver BullionFund investit exclusivement dans des lingots physiques libres de toute charge. Le Fonds BMG Silver BullionFund entrepose les lingots physiques auprès de Brink’s Canada Limitée, à titre de sous-dépositaire de la Monnaie royale canadienne, qui pour sa part est un sous-dépositaire du dépositaire des Fonds BMG, à savoir Fiducie RBC Services aux investisseurs.
Stratégie de placement
Le fonds investira la quasi-totalité de son actif dans des lingots d'argent, quelles que soient les conditions du marché, le reste de ses actifs étant détenu en espèces (comme il est indiqué ci-après). Le fonds ne fondera pas ses décisions de placement sur les variations à court terme du prix du lingot d'argent. Le fonds a obtenu une dispense pour investir dans des lingots d'argent. Une petite partie de l'actif du fonds (généralement pas plus de 5 %) pour les frais et pur faciliter les rachats.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Bullion Management Services Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMG Management Services Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Bank of Montreal Brink’s Canada Limited |
| Agent comptable des registres |
Bullion Management Services Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 3,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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