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Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint série A
Actions sectorielles
|
VANPA (13-05-2026) |
8,91 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,77 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 avril 2017) : -0,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,88 % | 5,85 % | 3,99 % | -1,60 % | 10,44 % | -19,64 % | -5,51 % | -11,21 % | -16,83 % | -6,09 % | -10,89 % | -4,16 % | 0,03 % | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,53 % | 6,13 % | 1,65 % | 6,29 % | 31,67 % | 17,93 % | 19,11 % | 14,41 % | 8,69 % | 13,25 % | 11,96 % | 12,45 % | 11,99 % | 13,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,85 % | -1,55 % | 2,04 % | 17,23 % | -1,42 % | -3,85 % | -4,25 % | 10,37 % | -7,04 % | 0,38 % | -1,34 % | 6,88 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
23,11 % (août 2018)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,39 % (mai 2024)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 16,79 % | -6,72 % | 37,72 % | -6,06 % | -37,61 % | -6,09 % | -16,65 % | 1,23 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % | 20,41 % | 15,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,72 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-37,61 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 56,86 |
| Actions canadiennes | 27,84 |
| Espèces et équivalents | 15,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 54,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,30 |
| Services aux consommateurs | 12,43 |
| Biens de consommation | 7,06 |
| Technologie | 1,62 |
| Autres | 9,57 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Green Thumb Industries Inc | 17,33 |
| Trulieve Cannabis Corp | 9,14 |
| United States Dollar | 8,68 |
| Canadian Dollar | 6,62 |
| Cronos Group Inc | 6,57 |
| Leef Brands Inc | 5,85 |
| Costco Wholesale Corp | 5,37 |
| Glass House Brands Inc Cl A | 5,10 |
| Eupraxia Pharmaceuticals Inc | 4,41 |
| Johnson & Johnson | 3,48 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint série A
Médiane
Autres - Actions sectorielles
3 A annualisé
| Écart type | 24,79 % | 23,20 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,31 | 0,58 | - |
| Alpha | -0,09 | -0,24 | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,10 % | - |
| Sharpe | -0,25 | -0,80 | - |
| Sortino | -0,33 | -0,99 | - |
| Treynor | -0,21 | -0,32 | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 24,61 % | 24,79 % | 23,20 % | - |
| Bêta | 0,34 | 0,31 | 0,58 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,09 | -0,24 | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,02 % | 0,10 % | - |
| Sharpe | 0,42 | -0,25 | -0,80 | - |
| Sortino | 0,86 | -0,33 | -0,99 | - |
| Treynor | 0,30 | -0,21 | -0,32 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 avril 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP5420 |
Objectif de placement
L'objectif du UIT Alternative Health Fund consiste à obtenir de la croissance en investissant surtout dans les titres de participation de sociétés actives dans les domaines de la nutrition et du nutraceutique, de même que dans les nouvelles formes de médicaments et de solutions pharmaceutiques.
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans un portefeuille d'entreprises cotées sur les bourses nord-américaines qui ont une stratégie commerciale axée sur de nouveaux thèmes liés à la santé et au bien-être, en croissance et de plus en plus acceptés et importants en Amérique du Nord.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Faircourt Asset Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 3,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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