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Portefeuille de retraite 2020 RBC série A
Port cible court terme
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FundGrade A
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (13-05-2026) |
11,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 octobre 2016) : 4,73 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,60 % | 1,01 % | 1,58 % | 1,47 % | 8,28 % | 8,20 % | 6,91 % | 5,61 % | 3,85 % | 5,28 % | 4,51 % | 4,76 % | 4,41 % | - |
| Référence | 1,00 % | 1,55 % | 2,72 % | 2,25 % | 10,21 % | 10,66 % | 7,51 % | 6,16 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,87 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 1,40 % | 2,10 % | 2,61 % | 9,18 % | 8,93 % | 6,82 % | 5,65 % | 3,68 % | 4,63 % | 4,10 % | 4,20 % | 3,83 % | 4,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 31 | 31 / 31 | 31 / 31 | 31 / 31 | 28 / 31 | 30 / 31 | 20 / 31 | 21 / 31 | 21 / 31 | 13 / 31 | 18 / 31 | 10 / 25 | 10 / 25 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,70 % | 1,09 % | 0,46 % | 0,96 % | 1,70 % | 0,52 % | 0,61 % | -0,50 % | 0,45 % | 1,65 % | -2,19 % | 1,60 % |
| Référence | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,20 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,12 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 6,80 % | -2,12 % | 12,17 % | 7,52 % | 7,12 % | -9,95 % | 6,96 % | 9,52 % | 6,70 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,50 % | 5,50 % | -1,54 % | 9,36 % | 8,07 % | 4,82 % | -10,41 % | 6,75 % | 8,68 % | 6,71 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 21/ 25 | 11/ 25 | 10/ 27 | 29/ 31 | 7/ 31 | 10/ 31 | 18/ 31 | 8/ 31 | 26/ 31 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,17 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,95 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,28 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,42 |
| Actions américaines | 13,25 |
| Actions canadiennes | 10,58 |
| Actions internationales | 7,62 |
| Autres | 23,85 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,93 |
| Services financiers | 6,76 |
| Technologie | 5,68 |
| Fonds commun de placement | 3,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,09 |
| Autres | 21,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,95 |
| Europe | 9,08 |
| Multi-National | 4,80 |
| Asie | 3,01 |
| Amérique Latine | 0,90 |
| Autres | 1,26 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 33,78 |
| RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 5,53 |
| RBC Bond Fund Series O | 4,82 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 4,44 |
| PH&N Conservative Equity Income Fund Series O | 4,42 |
| RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund O | 4,39 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 4,10 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 3,87 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 3,54 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 3,40 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de retraite 2020 RBC série A
Médiane
Autres - Port cible court terme
3 A annualisé
| Écart type | 4,89 % | 6,17 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,87 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 0,65 | 0,18 | - |
| Sortino | 1,29 | 0,22 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 79,87 % | 66,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,89 % | 4,89 % | 6,17 % | - |
| Bêta | 0,68 | 0,75 | 0,87 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,46 | 0,65 | 0,18 | - |
| Sortino | 1,98 | 1,29 | 0,22 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,04 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 82,46 % | 79,87 % | 66,61 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 octobre 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 38 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1502 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du fonds consistent à procurer un rendement global composé d'un revenu et d'une plus-value du capital modeste.
Stratégie de placement
Le fonds devrait investir jusqu'à la totalité de son actif net dans des parts des fonds sous-jacents. Le gestionnaire de portefeuille a recours à une stratégie de répartition de l'actif en tant que stratégie de placement principal. Le gestionnaire de portefeuille : établit les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actifs; répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles établies au moyen de la stratégie de répartition de l'actif du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
