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Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

Revenu fixe mondial

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VANPA
(11-02-2026)
8,85 $
Variation
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Au 31 janvier 2026

Au 31 janvier 2026

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Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mai 2016) : 0,29 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,09 % -0,58 % 1,22 % -0,09 % 0,99 % 1,60 % 1,99 % -0,62 % -1,30 % -0,56 % 0,42 % 0,09 % 0,43 % -
Référence -0,25 % -2,17 % 1,14 % -0,25 % 1,49 % 4,75 % 3,55 % 0,53 % -0,99 % -0,39 % 0,72 % 1,40 % 1,32 % 0,63 %
Moyenne de la catégorie 0,24 % -0,24 % 1,88 % 0,24 % 3,18 % 3,31 % 2,99 % 0,42 % -0,24 % 0,41 % 1,25 % 1,19 % 1,36 % 1,38 %
Classement au sein de la catégorie 211 / 254 170 / 251 178 / 242 211 / 254 190 / 226 166 / 201 126 / 162 107 / 149 72 / 107 59 / 98 56 / 91 63 / 79 45 / 69 -
Quartile de classement 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 1,01 % -0,98 % 0,45 % -0,84 % 0,83 % -0,69 % 0,78 % 0,63 % 0,39 % -0,05 % -0,44 % -0,09 %
Référence 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 % -0,22 % 0,81 % 2,14 % 0,41 % -0,23 % -1,70 % -0,25 %

Best Monthly Return Since Inception

4,09 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds - 2,10 % -2,96 % 6,48 % 5,39 % -3,07 % -11,77 % 5,44 % 1,76 % 1,54 %
Référence -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 % 3,01 %
Moyenne de la catégorie 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 % 3,68 %
Quartile de classement - 2 4 2 3 3 3 2 3 4
Classement au sein de la catégorie - 28/ 69 73/ 78 39/ 91 69/ 97 65/ 104 81/ 138 80/ 160 117/ 195 190/ 225

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,48 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,77 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 70,44
Obligations de sociétés étrangères 15,42
Espèces et équivalents 5,10
Hypothèques 4,80
Obligations du gouvernement canadien 1,93
Autres 2,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 85,14
Fonds négociés en bourse 9,76
Espèces et quasi-espèces 5,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 41,01
Asie 33,33
Europe 19,54
Multi-National 3,55
Amérique Latine 2,39
Autres 0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Australia Government 4.25% 21-Dec-2035 11,22
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD 9,76
United States Treasury 4.00% 28-Feb-2030 3,93
United States Treasury 3.88% 30-Jun-2030 3,76
United States Treasury 4.00% 31-Mar-2030 3,63
Japan Government 2.20% 20-Mar-2064 3,29
Korea Treasury Bond 2.63% 10-Jun-2035 2,89
Cash and Cash Equivalents 2,68
Italy Government 4.40% 01-May-2033 1,67
Government of the United States 3.63% 31-Dec-2030 1,66

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales tactique BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 4,39 % 5,02 % -
Bêta 0,53 % 0,55 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,39 % 0,49 % -
Sharpe -0,40 % -0,79 % -
Sortino -0,31 % -1,02 % -
Treynor -0,03 % -0,07 % -
Efficience fiscale 50,02 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,41 % 4,39 % 5,02 % -
Bêta 0,35 % 0,53 % 0,55 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,33 % 0,39 % 0,49 % -
Sharpe -0,63 % -0,40 % -0,79 % -
Sortino -0,96 % -0,31 % -1,02 % -
Treynor -0,04 % -0,03 % -0,07 % -
Efficience fiscale - 50,02 % - -

Détails du fonds

Date de création 27 mai 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 217 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC331

Objectif de placement

L'objectif du Fonds d'obligations mondiales tactique Banque Nationale consiste à générer du revenu et à accroître le capital tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Pour y parvenir, il investit directement, ou indirectement au moyen de placement dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié principalement constitué d'obligations et d'autres titres à revenu fixe étrangers comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

Stratégie de placement

En fonction d'une approche disciplinée, le fonds utilisera diverses stratégies d'investissement actives, telle que la sélection de titres et l'allocation d'actifs en fonction des pays, de la durée, de la courbe de rendement, des devises et des secteurs. Ces stratégies seront utilisées à l'intérieur d'un cadre de gestion de risque rigoureux.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

BNY Mellon Asset Management Canada Ltd (Mellon AM)

Sub-Advisor

Insight North America LLC

  • Nate Hyde
  • Brendan Murphy

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,64 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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