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Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales catégorie A
Revenu fixe mondial
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FundGrade C
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,19 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,22 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juin 2016) : -0,13 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | -1,41 % | -1,61 % | -1,09 % | 0,49 % | 2,45 % | 2,86 % | 0,34 % | -2,02 % | -1,06 % | -0,42 % | 0,08 % | 0,01 % | - |
| Référence | -1,43 % | -0,49 % | -2,65 % | -0,74 % | 0,51 % | 4,93 % | 2,67 % | 2,86 % | 0,20 % | -1,39 % | 0,23 % | 0,96 % | 0,54 % | 1,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | -0,50 % | -0,75 % | -0,27 % | 1,61 % | 3,90 % | 2,66 % | 1,88 % | 0,05 % | 0,49 % | 0,92 % | 1,12 % | 0,96 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 31 / 255 | 234 / 254 | 185 / 251 | 217 / 254 | 162 / 232 | 152 / 203 | 64 / 173 | 129 / 151 | 99 / 112 | 69 / 99 | 78 / 94 | 58 / 78 | 52 / 72 | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,25 % | 0,73 % | -0,01 % | 0,23 % | 0,66 % | 0,76 % | 0,01 % | -0,53 % | 0,32 % | 1,17 % | -2,95 % | 0,42 % |
| Référence | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,96 % (décembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,81 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 1,17 % | -0,98 % | 7,72 % | 5,94 % | -3,21 % | -18,66 % | 8,27 % | 2,41 % | 2,05 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 48/ 69 | 55/ 77 | 21/ 90 | 60/ 97 | 72/ 104 | 135/ 138 | 12/ 160 | 93/ 195 | 166/ 225 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,27 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,66 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 48,41 |
| Obligations de sociétés étrangères | 42,08 |
| Espèces et équivalents | 4,60 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,68 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,40 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 64,04 |
| Amérique Du Nord | 19,55 |
| Asie | 7,30 |
| Amérique Latine | 6,73 |
| Autres | 2,38 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| European Investment Bank 0.75% 23-Sep-2030 | 6,15 |
| Cash and Cash Equivalents | 5,36 |
| KfW 4.38% 28-Feb-2034 | 5,10 |
| Export Development Canada 4.75% 05-Jun-2034 | 3,65 |
| International Bank Recon Dvlpt 4.00% 06-May-2032 | 3,59 |
| European Investment Bank 3.75% 14-Feb-2033 | 3,52 |
| Chile Government 3.50% 25-Jul-2049 | 3,14 |
| KfW 0.75% 30-Sep-2030 | 2,52 |
| Japan Bank International Coop 4.88% 18-Oct-2028 | 2,36 |
| Chile Government 2.55% 27-Oct-2031 | 2,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,73 % | 6,38 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 | 0,68 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,33 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | -0,15 | -0,74 | - |
| Sortino | -0,02 | -0,91 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,07 | - |
| Efficience fiscale | 70,10 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,66 % | 4,73 % | 6,38 % | - |
| Bêta | 0,46 | 0,53 | 0,68 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,30 % | 0,33 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | -0,50 | -0,15 | -0,74 | - |
| Sortino | -0,73 | -0,02 | -0,91 | - |
| Treynor | -0,04 | -0,01 | -0,07 | - |
| Efficience fiscale | - | 70,10 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 juin 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 188 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00167 |
Objectif de placement
L'objectif de ce Fonds est de réaliser un rendement total composé d'un revenu et d'une certaine appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans divers titres de créance qui se qualifient comme des «obligations environnementales», émis par des gouvernements et des sociétés situés partout dans le monde. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.
Stratégie de placement
Le Fonds vise à investir dans des «obligations environnementales» (aussi appelées «obligations vertes») pouvant entre autres être émises par des sociétés, des organismes supranationaux, des banques de développement, des agences gouvernementales et des gouvernements nationaux et régionaux. Les «obligations environnementales» sont des titres de créance dont le produit est utilisé pour atténuer les changements climatiques ou favoriser le développement durable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mirova SA
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,09 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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