Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata B
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
35,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-0,33 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (25 septembre 2001) : 6,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,30 % | 2,06 % | 4,63 % | 2,98 % | 17,09 % | 13,72 % | 10,99 % | 8,39 % | 7,05 % | 8,39 % | 7,16 % | 7,12 % | 6,45 % | 6,64 % |
| Référence | 2,12 % | 3,73 % | 6,97 % | 4,51 % | 21,44 % | 17,57 % | 12,99 % | 10,28 % | 8,75 % | 9,95 % | 8,43 % | 8,39 % | 7,59 % | 7,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,65 % | 2,55 % | 4,33 % | 3,38 % | 14,79 % | 12,31 % | 9,74 % | 7,74 % | 6,16 % | 7,78 % | 6,27 % | 6,16 % | 5,55 % | 5,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 290 / 461 | 335 / 460 | 272 / 457 | 336 / 457 | 187 / 452 | 210 / 447 | 187 / 429 | 207 / 416 | 194 / 388 | 204 / 373 | 168 / 363 | 147 / 356 | 127 / 341 | 152 / 330 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,95 % | 1,68 % | 0,97 % | 1,53 % | 2,95 % | 1,29 % | 1,39 % | 0,21 % | 0,90 % | 4,30 % | -4,36 % | 2,30 % |
| Référence | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,88 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,54 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,46 % | 4,91 % | -3,49 % | 14,10 % | 9,37 % | 10,65 % | -9,40 % | 8,20 % | 13,25 % | 13,24 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 282/ 328 | 257/ 339 | 146/ 350 | 122/ 360 | 33/ 369 | 270/ 384 | 318/ 407 | 255/ 427 | 171/ 441 | 140/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,10 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,40 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 48,46 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,28 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,84 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,47 |
| Espèces et équivalents | 3,77 |
| Autres | 4,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,30 |
| Services financiers | 14,50 |
| Matériaux de base | 12,89 |
| Énergie | 6,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,76 |
| Autres | 18,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,99 |
| Europe | 0,67 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Asie | 0,13 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Autres | 1,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
| Suncor Energy Inc | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | - |
| Bank of Montreal | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Barrick Gold Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Fidelity Équilibre Canada série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,49 % | 8,14 % | 8,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,90 | 0,93 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,95 | 0,53 | 0,60 |
| Sortino | 1,77 | 0,76 | 0,66 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 94,93 % | 89,33 % | 87,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,32 % | 7,49 % | 8,14 % | 8,17 % |
| Bêta | 0,96 | 0,89 | 0,90 | 0,93 |
| Alpha | -0,03 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,88 | 0,95 | 0,53 | 0,60 |
| Sortino | 2,85 | 1,77 | 0,76 | 0,66 |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 97,30 % | 94,93 % | 89,33 % | 87,95 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 25 septembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID226 |
Objectif de placement
Le fonds vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le fonds utilise une méthode équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation, d'obligations de bonne qualité, de titres à rendement élevé et d'instruments du marché monétaire canadiens.
Stratégie de placement
La composition cible du fonds est la suivante : 50 % de titres de participation, 40 % d'obligations de bonne qualité et 10 % de titres à rendement élevé. Les gestionnaires de portefeuille maintiennent généralement la composition de l'actif dans les fourchettes suivantes: de 40 % à 60 % en titres de participation, de 30 % à 60 % en obligations de bonne qualité et en instruments du marché monétaire et 0 % à 20 % en titres à rendement élevé.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
