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Fonds mondial de croissance de dividendes neutre en devises RBC série A
Actions mond div et rev
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2022
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|
VANPA (13-05-2026) |
23,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,62 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 mai 2016) : 10,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,18 % | 3,80 % | 5,74 % | 4,85 % | 22,97 % | 13,41 % | 12,84 % | 8,91 % | 6,56 % | 12,18 % | 9,62 % | 9,79 % | 10,23 % | - |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,15 % | 2,15 % | 4,45 % | 4,33 % | 18,72 % | 15,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 267 | 96 / 266 | 88 / 265 | 114 / 265 | 61 / 254 | 164 / 244 | 169 / 235 | 210 / 214 | 209 / 211 | 136 / 203 | 119 / 196 | 97 / 185 | 39 / 174 | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,99 % | 2,55 % | 2,31 % | 0,85 % | 3,14 % | 0,53 % | 0,97 % | -0,11 % | 1,01 % | 2,65 % | -5,66 % | 7,18 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,51 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,28 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 21,61 % | -6,85 % | 33,06 % | 15,24 % | 26,46 % | -20,54 % | 9,59 % | 16,93 % | 9,88 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 6/ 174 | 160/ 185 | 6/ 195 | 15/ 200 | 23/ 209 | 209/ 211 | 112/ 220 | 215/ 240 | 209/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
33,06 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,54 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 56,54 |
| Actions internationales | 42,88 |
| Espèces et équivalents | 0,58 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 25,50 |
| Services financiers | 16,09 |
| Soins de santé | 11,06 |
| Biens industriels | 10,08 |
| Énergie | 8,53 |
| Autres | 28,74 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,20 |
| Europe | 30,98 |
| Asie | 11,83 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,77 |
| Apple Inc | 5,94 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,15 |
| Walmart Inc | 3,74 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,33 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,28 |
| Prologis Inc | 3,22 |
| Cheniere Energy Inc | 3,02 |
| ConocoPhillips | 2,76 |
| Novartis AG Cl N | 2,69 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds mondial de croissance de dividendes neutre en devises RBC série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 11,51 % | 14,66 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,13 | - |
| Alpha | -0,06 | -0,07 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 0,80 | 0,31 | - |
| Sortino | 1,42 | 0,43 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 91,25 % | 89,04 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,11 % | 11,51 % | 14,66 % | - |
| Bêta | 0,92 | 1,02 | 1,13 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,06 | -0,07 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,86 % | 0,87 % | - |
| Sharpe | 1,71 | 0,80 | 0,31 | - |
| Sortino | 3,11 | 1,42 | 0,43 | - |
| Treynor | 0,21 | 0,09 | 0,04 | - |
| Efficience fiscale | 93,51 % | 91,25 % | 89,04 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 mai 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 77 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF433 |
Objectif de placement
Procurer une croissance à long terme du capital tout en réduisant au minimum l'exposition à la fluctuation du change entre une devise étrangère et le dollar canadien. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés variées exerçant leurs activités dans différents pays du monde et dans différents secteurs qui peuvent faire croître leurs dividendes au fil du temps, directement ou indirectement au moyen d'autres OPC gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.
Stratégie de placement
Le fonds a recours à des stratégies de placement similaires à celles du Fonds mondial de croissance de dividendes RBC, mais il a aussi recours à des stratégies visant à réduire au minimum les incidences de la fluctuation du change entre les devises étrangères et le dollar canadien. Le gestionnaire de portefeuille est appuyé par son équipe des secteurs mondiaux, qui comprend une équipe de portefeuillistes et d'analystes en recherche qui se concentrent sur un environnement de placements mondiaux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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