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Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B
Act de PME américaines
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (13-05-2026) |
78,22 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,81 $)
(-1,03 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 décembre 2025
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 avril 1994) : 8,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,98 % | -0,51 % | 0,44 % | 2,90 % | 1,17 % | 0,48 % | 2,09 % | 3,06 % | 1,00 % | 4,65 % | 1,49 % | 3,60 % | 3,37 % | 4,28 % |
| Référence | 5,98 % | 6,92 % | 9,79 % | 8,77 % | 31,06 % | 17,26 % | 17,03 % | 13,56 % | 9,32 % | 14,78 % | 10,39 % | 10,80 % | 9,94 % | 11,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,02 % | 0,94 % | 3,27 % | 3,35 % | 17,43 % | 7,48 % | 8,94 % | 6,05 % | 3,32 % | 9,22 % | 5,17 % | 5,20 % | 5,21 % | 6,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 272 / 311 | 193 / 308 | 171 / 308 | 152 / 308 | 265 / 283 | 216 / 251 | 220 / 246 | 147 / 239 | 137 / 228 | 165 / 190 | 153 / 181 | 134 / 166 | 128 / 152 | 124 / 144 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,15 % | -1,61 % | -0,45 % | 2,88 % | 1,14 % | -2,30 % | 0,42 % | -2,80 % | 3,42 % | 0,37 % | -2,80 % | 1,98 % |
| Référence | 5,58 % | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % |
Best Monthly Return Since Inception
22,71 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,70 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,42 % | 6,32 % | 5,29 % | 11,97 % | -3,31 % | 20,31 % | -12,33 % | 6,84 % | 9,29 % | -7,48 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 133/ 143 | 117/ 146 | 47/ 166 | 169/ 177 | 163/ 184 | 131/ 228 | 35/ 234 | 195/ 246 | 184/ 250 | 268/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,31 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 81,14 |
| Actions internationales | 11,87 |
| Espèces et équivalents | 6,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,04 |
| Actions canadiennes | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,27 |
| Services aux consommateurs | 15,13 |
| Technologie | 11,53 |
| Biens de consommation | 11,22 |
| Services industriels | 10,42 |
| Autres | 23,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,13 |
| Amérique Latine | 11,61 |
| Europe | 0,24 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Grand Canyon Education Inc | - |
| Reinsurance Group of America Inc | - |
| Service Corp International | - |
| CACI International Inc Cl A | - |
| Parsons Corp | - |
| Genpact Ltd | - |
| Exlservice Holdings Inc | - |
| VSE Corp | - |
| Assurant Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique série B
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 12,42 % | 13,55 % | 13,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 | 0,72 | 0,70 |
| Alpha | -0,09 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,72 % | 0,72 % | 0,75 % |
| Sharpe | -0,07 | -0,07 | 0,24 |
| Sortino | -0,02 | -0,12 | 0,22 |
| Treynor | -0,01 | -0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 69,54 % | 62,20 % | 89,02 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,42 % | 12,42 % | 13,55 % | 13,16 % |
| Bêta | 0,44 | 0,69 | 0,72 | 0,70 |
| Alpha | -0,11 | -0,09 | -0,05 | -0,04 |
| R-carré | 0,29 % | 0,72 % | 0,72 % | 0,75 % |
| Sharpe | -0,13 | -0,07 | -0,07 | 0,24 |
| Sortino | -0,29 | -0,02 | -0,12 | 0,22 |
| Treynor | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | - | 69,54 % | 62,20 % | 89,02 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 avril 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID261 |
Objectif de placement
Le fonds vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation.
Stratégie de placement
Le fonds peut investir dans les titres de sociétés étrangères moyennes et grandes situées en dehors des États-Unis. Il peut détenir des espèces et des titres à revenu fixe. Il peut aussi conclure des opérations de rachat, renverser des opérations d'achat et des transactions de prêt de titres. Dès la mise en oeuvre du nouveau fonds des règles du fonds, le fonds peut aussi investir une portion de ses actifs dans des titres d'autres fonds qui peuvent être gérés par Fidelity.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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