Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds de revenu stratégique Guardian série A
Alt principalement crédit
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
6,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mai 2013) : 4,44 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,31 % | 0,81 % | 2,51 % | 1,88 % | 6,51 % | 5,73 % | 6,02 % | 4,90 % | 4,04 % | 5,30 % | 2,85 % | 3,52 % | 2,80 % | 4,54 % |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 0,58 % | 1,70 % | 1,30 % | 6,26 % | 6,47 % | 6,27 % | 5,32 % | 3,62 % | 5,20 % | 4,26 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 149 | 41 / 145 | 28 / 145 | 30 / 145 | 44 / 133 | 58 / 110 | 57 / 106 | 53 / 91 | 26 / 64 | 20 / 41 | 17 / 22 | 10 / 12 | 12 / 12 | 9 / 12 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,72 % | 1,67 % | 0,58 % | 0,68 % | 0,61 % | -0,40 % | 0,33 % | 0,28 % | 1,06 % | 0,09 % | -0,58 % | 1,31 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,93 % (mai 2016)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,63 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,87 % | -2,31 % | 3,58 % | 3,40 % | 0,79 % | 6,29 % | -5,26 % | 6,58 % | 9,56 % | 3,52 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 5/ 12 | 12/ 12 | 3/ 12 | 18/ 19 | 35/ 36 | 20/ 64 | 56/ 85 | 55/ 105 | 37/ 110 | 112/ 131 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,87 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 57,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,12 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,63 |
| Espèces et équivalents | 5,57 |
| Actions canadiennes | 0,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,57 |
| Télécommunications | 0,68 |
| Énergie | 0,20 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,77 |
| Europe | 2,68 |
| Asie | 0,54 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Moss Creek Resources Hlds Inc 8.25% 01-Sep-2031 | 2,64 |
| Ally Financial Inc. (USD) 4.70% 31-Dec-2049 | 2,56 |
| Canadian Treasury Bill | 2,46 |
| CASH | 2,44 |
| Treasure Escrow Corp 7.25% 15-Nov-2031 | 2,42 |
| Chemours Co 8.00% 15-Jan-2033 | 2,17 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 2,11 |
| Cogent Communications Grp LLC 7.00% 15-Jun-2027 | 2,10 |
| Vermilion Energy Inc 7.25% 15-Feb-2033 | 2,10 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu stratégique Guardian série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 3,15 % | 3,83 % | 4,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,33 | 0,43 | 0,40 |
| Alpha | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| R-carré | 0,31 % | 0,44 % | 0,18 % |
| Sharpe | 0,72 | 0,31 | 0,55 |
| Sortino | 1,68 | 0,40 | 0,44 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 56,66 % | 33,97 % | 38,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,26 % | 3,15 % | 3,83 % | 4,89 % |
| Bêta | 0,12 | 0,33 | 0,43 | 0,40 |
| Alpha | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| R-carré | 0,04 % | 0,31 % | 0,44 % | 0,18 % |
| Sharpe | 1,76 | 0,72 | 0,31 | 0,55 |
| Sortino | 3,13 | 1,68 | 0,40 | 0,44 |
| Treynor | 0,32 | 0,07 | 0,03 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 61,82 % | 56,66 % | 33,97 % | 38,73 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG102 |
Objectif de placement
Les principaux objectifs du Fonds sont de générer des gains en capital, de protéger le capital et de verser des distributions mensuelles au moyen de placements faits principalement dans des titres qui peuvent tirer profit de la variation des taux d’intérêt et des différentiels de taux. Le Fonds vise à maintenir une volatilité et une corrélation faibles avec les marchés des actions et des titres à revenu fixe traditionnels.
Stratégie de placement
Le fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans ou en vendant des titres à découvert d'émetteurs situés surtout en Amérique du Nord. La stratégie du Fonds sera menée via une recherche de crédit en continu et une analyse macro-économique réalisée par le gestionnaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Worldsource Financial Management Inc. Worldsource Securities Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
