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Équilibrés tactiques
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2019
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|
VANPA (24-02-2025) |
11,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,63 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (28 avril 2016) : 4,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,72 % | -3,53 % | 0,23 % | 2,72 % | 5,38 % | 1,85 % | 3,03 % | 3,98 % | 2,23 % | 2,80 % | 3,12 % | 3,60 % | - | - |
| Référence | 2,72 % | 5,85 % | 8,38 % | 2,72 % | 19,75 % | 13,94 % | 7,22 % | 6,21 % | 6,79 % | 7,75 % | 6,97 % | 7,50 % | 7,02 % | 6,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 3,51 % | 5,76 % | 2,34 % | 13,72 % | 9,01 % | 4,59 % | 5,29 % | 5,12 % | 5,82 % | 4,55 % | 4,84 % | 5,22 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 103 / 341 | 340 / 341 | 338 / 339 | 103 / 341 | 318 / 336 | 332 / 333 | 257 / 332 | 243 / 313 | 270 / 311 | 253 / 292 | 229 / 273 | 208 / 254 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | 1,86 % | 1,82 % | 1,06 % | -3,20 % | 2,91 % | 1,05 % | 3,18 % | -0,35 % | -1,92 % | -4,24 % | 2,72 % |
| Référence | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % |
8,98 % (novembre 2022)
-7,39 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 9,61 % | -3,14 % | 11,97 % | -2,86 % | 9,01 % | -2,98 % | 6,63 % | 0,49 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 27/ 254 | 116/ 273 | 196/ 291 | 287/ 311 | 216/ 313 | 21/ 332 | 236/ 333 | 334/ 335 |
11,97 % (2019)
-3,14 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 53,01 |
| Actions américaines | 36,07 |
| Actions canadiennes | 0,89 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,45 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,03 |
| Autres | 9,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 49,53 |
| Technologie | 8,95 |
| Énergie | 8,92 |
| Services financiers | 7,61 |
| Biens de consommation | 4,39 |
| Autres | 20,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 46,64 |
| Asie | 23,70 |
| Multi-National | 15,11 |
| Europe | 9,86 |
| Amérique Latine | 3,13 |
| Autres | 1,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 11,69 |
| FREEDOM 100 EMERGING MARKETS E FREEDOM 100 EMEGING MRKT ETF | 10,07 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 9,95 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | 5,66 |
| SPDR S&P Biotech ETF (XBI) | 5,59 |
| BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE) | 5,52 |
| BMO Clean Energy Index Fund ETF (ZCLN) | 5,13 |
| INVESCO S+P MIDCAP QUALITY ETF INVESCO S+P MIDCAP QUAL ETF | 4,86 |
| GLOBAL X FINTECH ETF GLOBAL X FINTECH ETF | 4,75 |
| Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) | 4,74 |
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 11,89 % | 10,11 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,78 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,00 % | 0,04 % | - |
| Sortino | 0,08 % | -0,04 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 56,38 % | 64,71 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,42 % | 11,89 % | 10,11 % | - |
| Bêta | 0,32 % | 0,93 % | 0,78 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,04 % | 0,48 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,16 % | 0,00 % | 0,04 % | - |
| Sortino | 0,42 % | 0,08 % | -0,04 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 65,16 % | 56,38 % | 64,71 % | - |
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 76 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70762 | ||
| BMO762 |
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composé d'actions mondiales. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Le portefeuilliste : investit surtout dans des fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et peut aussi investir dans d'autres titres de capitaux propres et titres à revenu fixe; investit jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de FNB, y compris ceux qui sont gérés par nous ou l'une de nos filiales ou associés; répartit les actifs parmi les fonds négociés en bourse sous jacent et d'autres OPC basés sur les objectifs et stratégies de placement de chaque fonds sous-jacents.
| Portfolio Manager |
Quintessence Wealth
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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