Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A
Équilibrés tactiques
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata A
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2019
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (13-05-2026) |
13,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,51 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 avril 2016) : 5,98 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,04 % | 2,45 % | 3,74 % | 5,99 % | 17,58 % | 13,09 % | 12,63 % | 8,55 % | 7,18 % | 7,37 % | 5,08 % | 5,62 % | 5,80 % | 5,96 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,12 % | 2,77 % | 4,44 % | 4,20 % | 15,58 % | 11,89 % | 9,93 % | 7,84 % | 5,84 % | 7,43 % | 5,99 % | 5,69 % | 5,13 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 137 / 329 | 220 / 326 | 196 / 325 | 147 / 326 | 140 / 324 | 138 / 317 | 65 / 313 | 111 / 294 | 110 / 285 | 164 / 277 | 193 / 263 | 160 / 246 | 115 / 228 | 121 / 217 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,05 % | 2,64 % | -1,44 % | 3,63 % | 3,41 % | 2,45 % | -0,04 % | -2,08 % | 3,45 % | 3,00 % | -3,47 % | 3,04 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,96 % (octobre 2017)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,63 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 6,78 % | 5,77 % | 7,89 % | 0,57 % | 7,23 % | -9,84 % | 8,52 % | 16,03 % | 8,68 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 89/ 228 | 4/ 242 | 244/ 258 | 225/ 277 | 229/ 279 | 173/ 293 | 149/ 313 | 66/ 315 | 182/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,03 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 22,85 |
| Actions internationales | 21,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,14 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,55 |
| Actions américaines | 13,10 |
| Autres | 8,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,05 |
| Technologie | 14,05 |
| Services financiers | 12,69 |
| Énergie | 7,48 |
| Biens industriels | 7,01 |
| Autres | 17,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,29 |
| Asie | 6,56 |
| Multi-National | 6,32 |
| Europe | 5,27 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,38 |
| Autres | 0,18 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 21,92 |
| BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS) | 6,56 |
| BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM) | 6,38 |
| BMO AAA CLO ETF ETP | 6,35 |
| iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) | 6,18 |
| BMO Japan Index ETF C$H (ZJPN.F) | 6,01 |
| Caterpillar Inc | 5,46 |
| Imperial Oil Ltd | 5,30 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,15 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 8,17 % | 7,70 % | 7,61 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,71 | 0,79 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,68 % | 0,58 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,57 | 0,55 |
| Sortino | 1,92 | 0,84 | 0,59 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 87,36 % | 78,95 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,58 % | 8,17 % | 7,70 % | 7,61 % |
| Bêta | 1,02 | 0,97 | 0,71 | 0,79 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,68 % | 0,68 % | 0,58 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,66 | 1,06 | 0,57 | 0,55 |
| Sortino | 2,89 | 1,92 | 0,84 | 0,59 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 90,35 % | 87,36 % | 78,95 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 204 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70763 | ||
| BMO763 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe et peut investir dans d'autres titres; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres de fonds négociés en bourse gérés par nous ou d'autres gestionnaires d'OPC, y compris un membre de notre groupe ou une personne qui a des liens avec nous.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SIA Wealth Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
