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Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A
Revenu fixe mondial
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2025
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|
VANPA (13-05-2026) |
10,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 avril 2016) : 3,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,10 % | -1,10 % | -2,12 % | -0,69 % | 0,81 % | 3,96 % | 3,59 % | 3,40 % | 1,86 % | 3,31 % | 2,89 % | 2,89 % | 2,68 % | 3,18 % |
| Référence | -1,43 % | -0,49 % | -2,65 % | -0,74 % | 0,51 % | 4,93 % | 2,67 % | 2,86 % | 0,20 % | -1,39 % | 0,23 % | 0,96 % | 0,54 % | 1,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,10 % | -0,50 % | -0,75 % | -0,27 % | 1,61 % | 3,90 % | 2,66 % | 1,88 % | 0,05 % | 0,49 % | 0,92 % | 1,12 % | 0,96 % | 1,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 121 / 255 | 209 / 254 | 211 / 251 | 164 / 254 | 140 / 232 | 74 / 203 | 33 / 173 | 15 / 151 | 12 / 112 | 4 / 99 | 4 / 94 | 3 / 78 | 3 / 72 | 3 / 45 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,13 % | 0,90 % | -0,16 % | 0,63 % | 1,37 % | 0,36 % | 0,21 % | -1,65 % | 0,42 % | 0,68 % | -1,87 % | 0,10 % |
| Référence | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,25 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,94 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 4,42 % | -2,25 % | 9,40 % | 6,36 % | 1,02 % | -5,26 % | 7,29 % | 4,43 % | 2,94 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % | 3,68 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 4/ 69 | 68/ 77 | 8/ 90 | 48/ 97 | 5/ 104 | 16/ 138 | 20/ 160 | 29/ 195 | 116/ 225 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,40 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 49,33 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 46,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,80 |
| Espèces et équivalents | 3,44 |
| Obligations canadiennes - Autres | 2,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,84 |
| Europe | 10,15 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 5,96 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 5,03 |
| MORGAN STANLEY FRN 01/30/2037 | 3,13 |
| ORACLE CORP 6.700% 02/04/2056 | 2,53 |
| TORONTO-DOMINION BANK FRN 01/09/2032 | 2,46 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK FRN 01/13/2032 | 2,41 |
| BPC GENERATION INFRASTRU 4.162% 09/29/2032 | 2,32 |
| Electricite de France SA 4.57% 06-Feb-2035 | 2,25 |
| BANK OF AMERICA CORP FRN 02/06/2032 | 2,19 |
| CVS HEALTH CORP 6.200% 09/15/2055 | 2,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
3 A annualisé
| Écart type | 4,33 % | 4,36 % | 5,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,60 | 0,49 | 0,13 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| R-carré | 0,50 % | 0,48 % | 0,03 % |
| Sharpe | 0,00 | -0,21 | 0,27 |
| Sortino | 0,24 | -0,36 | 0,07 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 62,32 % | 37,47 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,32 % | 4,33 % | 4,36 % | 5,18 % |
| Bêta | 0,59 | 0,60 | 0,49 | 0,13 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| R-carré | 0,59 % | 0,50 % | 0,48 % | 0,03 % |
| Sharpe | -0,46 | 0,00 | -0,21 | 0,27 |
| Sortino | -0,74 | 0,24 | -0,36 | 0,07 |
| Treynor | -0,03 | 0,00 | -0,02 | 0,11 |
| Efficience fiscale | - | 62,32 % | 37,47 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RPD100 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de produire des rendements absolus, stables et rajustés en fonction des risques, composés de dividendes, de revenus d'intérêt et de gains en capital. Le conseiller en valeurs, au nom du Fonds, verra à atteindre cet objectif de placement en investissant surtout dans des titres de créance de sociétés ou des titres assimilables à ceux-ci de bonne qualité, et en mettant l'accent sur la conservation du capital.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs adopte une stratégie de placement multidisciplinaire basée sur la recherche et l'analyse fondamentales et quantitatives qui favorise la conservation du capital. Par une gestion active, il s'efforce de tirer parti des inefficacités dans l'établissement des prix à court terme pour sélectionner les titres qui font ressortir une valeur à long terme claire, tout en gérant de façon dynamique l'exposition aux risques liés au crédit et aux taux d'intérêt au sein du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RP Investment Advisors
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RP Investment Advisors |
|---|---|
| Dépositaire |
The Northern Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Apex Fund Services (Canada) Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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