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Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - Série A
Équilibrés cdn rev fixe
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2017
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|
VANPA (13-05-2026) |
13,19 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,15 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 février 2016) : 3,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,64 % | 0,78 % | 0,84 % | 1,41 % | 8,63 % | 7,73 % | 5,89 % | 5,02 % | 2,67 % | 3,53 % | 3,17 % | 3,49 % | 3,02 % | 3,46 % |
| Référence | 1,00 % | 1,55 % | 2,72 % | 2,25 % | 10,21 % | 10,66 % | 7,51 % | 6,16 % | 4,33 % | 4,56 % | 4,57 % | 4,87 % | 4,34 % | 4,49 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 1,14 % | 1,87 % | 1,94 % | 8,68 % | 8,71 % | 6,61 % | 5,46 % | 3,50 % | 4,22 % | 3,75 % | 3,89 % | 3,43 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 410 | 287 / 410 | 343 / 403 | 325 / 410 | 201 / 399 | 297 / 396 | 295 / 393 | 266 / 390 | 273 / 359 | 231 / 336 | 219 / 317 | 194 / 286 | 185 / 270 | 173 / 259 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | 1,17 % | 0,49 % | 0,90 % | 2,32 % | 0,80 % | 0,08 % | -0,65 % | 0,63 % | 1,41 % | -3,17 % | 2,64 % |
| Référence | 1,45 % | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,85 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,22 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 4,29 % | -1,45 % | 8,94 % | 7,21 % | 3,33 % | -12,19 % | 7,52 % | 6,95 % | 7,03 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 133/ 268 | 128/ 281 | 186/ 303 | 161/ 335 | 211/ 358 | 330/ 374 | 176/ 392 | 307/ 395 | 198/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,94 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,19 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 25,20 |
| Actions internationales | 14,22 |
| Obligations étrangères - Fonds | 12,15 |
| Actions américaines | 11,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,18 |
| Autres | 27,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,13 |
| Fonds commun de placement | 28,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,22 |
| Technologie | 3,02 |
| Services financiers | 2,34 |
| Autres | 7,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,69 |
| Multi-National | 28,66 |
| Europe | 1,74 |
| Asie | 1,65 |
| Amérique Latine | 0,28 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 14,40 |
| Scotia Canadian Income Fund Series I | 11,62 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 9,86 |
| 1832AM GLOBAL CREDIT POOL SE I | 8,53 |
| Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I | 5,69 |
| 1832 AM TAA PLUS POOL SR I | 4,14 |
| Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K | 3,98 |
| Scotia Global Growth Fund Series A | 3,85 |
| SCO WEALTH FOCUS US GRO P SR I | 3,61 |
| Mackenzie Global Dividend Fund Series A | 2,36 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia - Série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,89 % | 7,02 % | 6,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,99 | 0,95 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,39 | 0,00 | 0,28 |
| Sortino | 0,77 | -0,02 | 0,13 |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 92,18 % | 87,10 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,29 % | 5,89 % | 7,02 % | 6,13 % |
| Bêta | 0,84 | 0,89 | 0,99 | 0,95 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,69 % | 0,87 % | 0,91 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,14 | 0,39 | 0,00 | 0,28 |
| Sortino | 1,53 | 0,77 | -0,02 | 0,13 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 89,98 % | 92,18 % | 87,10 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 février 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS1346 |
Objectif de placement
L'objectif du Portefeuille consiste à maintenir un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme, en favorisant le revenu. Le Portefeuille investit surtout dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et d'OPC de revenu gérés par d'autres gestionnaires d'OPC et par nous.
Stratégie de placement
Le Portefeuille est un fonds de répartition de l'actif qui répartit votre placement entre deux catégories d'actifs : revenu fixe et actions. La pondération cible pour chaque catégorie d'actifs dans laquelle le Portefeuille investit est la suivante : Revenu fixe - 65 %; Actions - 35 %. Le Portefeuille est diversifié par catégorie d'actifs, style de placement, région et capitalisation boursière.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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