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Divers Revenu & immob
|
VANPA (11-02-2026) |
14,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 janvier 2026
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Rendement depuis création (18 janvier 2016) : 3,49 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,30 % | -0,10 % | 0,23 % | -0,30 % | 3,08 % | 5,56 % | 5,18 % | 5,30 % | 5,03 % | 3,93 % | 3,83 % | 3,62 % | 3,57 % | 3,46 % |
| Référence | 0,84 % | 6,12 % | 18,53 % | 0,84 % | 28,32 % | 26,75 % | 18,89 % | 14,30 % | 16,36 % | 14,10 % | 14,23 % | 12,41 % | 11,76 % | 12,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,70 % | 0,68 % | 2,18 % | 0,70 % | 2,95 % | 4,24 % | 3,01 % | 2,62 % | 4,02 % | 3,49 % | 3,86 % | 3,70 % | 3,80 % | 3,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,53 % | 0,54 % | 0,64 % | 0,42 % | 0,56 % | 0,12 % | 0,80 % | 0,12 % | -0,59 % | -0,07 % | 0,28 % | -0,30 % |
| Référence | -0,40 % | -1,51 % | -0,10 % | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % |
7,70 % (avril 2020)
-8,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,73 % | 0,95 % | 5,89 % | -2,63 % | 3,77 % | 4,10 % | 7,30 % | 6,23 % | 4,40 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % | 3,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,30 % (2023)
-2,63 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 91,32 |
| Actions américaines | 6,51 |
| Actions internationales | 1,89 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 90,72 |
| Technologie | 2,70 |
| Services financiers | 1,70 |
| Matériaux de base | 1,41 |
| Services aux consommateurs | 0,78 |
| Autres | 2,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,16 |
| Europe | 1,37 |
| Amérique Latine | 0,37 |
| Asie | 0,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 90,72 |
| Linde PLC | 1,38 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,24 |
| ServiceNow Inc | 1,15 |
| T-Mobile US Inc | 0,78 |
| Visa Inc Cl A | 0,73 |
| Fiserv Inc | 0,60 |
| Apple Inc | 0,53 |
| Blackstone Inc | 0,49 |
| DraftKings Inc Cl A | 0,43 |
Fonds à revenu élevé Purpose série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 2,21 % | 3,00 % | 4,79 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,12 % | 0,18 % | 0,28 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,32 % | 0,50 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,58 % | 0,73 % | 0,35 % |
| Sortino | 1,74 % | 1,07 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,12 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 40,49 % | 44,57 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,44 % | 2,21 % | 3,00 % | 4,79 % |
| Bêta | 0,01 % | 0,12 % | 0,18 % | 0,28 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,00 % | 0,32 % | 0,50 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,37 % | 0,58 % | 0,73 % | 0,35 % |
| Sortino | 0,05 % | 1,74 % | 1,07 % | 0,14 % |
| Treynor | 0,62 % | 0,11 % | 0,12 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 1,69 % | 40,49 % | 44,57 % | - |
| Date de création | 18 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 80 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2300 |
Le Fonds vise à procurer aux actionnaires i) un revenu mensuel élevé et ii) une appréciation du capital à long terme. Il atteindra ses objectifs par des placements sur les marchés des titres des capitaux propres, notamment i) la vente d'options de vente couvertes en espèces pour réduire le coût net d'acquisition des titres et toucher des primes et ii) un placement direct dans des titres de capitaux propres et la vente d'options d'achat sur ces titres en vue de toucher des dividendes et primes.
Le fonds investira dans des titres au moyen d'une stratégie ascendante fondamentale quantitative qui met l'accent sur des facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment les changements fondamentaux, l'évaluation, la croissance et la qualité, afin de créer de la valeur, de produire un revenu et de réduire le risque au cours de la période du placement.
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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