Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds à revenu élevé Purpose série A
Divers Revenu & immob
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata A
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
14,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 janvier 2016) : 3,43 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,49 % | 0,23 % | 0,13 % | -0,08 % | 1,57 % | 4,48 % | 5,13 % | 5,67 % | 4,71 % | 5,04 % | 3,74 % | 3,53 % | 3,42 % | 3,47 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 1,31 % | 1,95 % | 1,97 % | 5,64 % | 4,23 % | 3,56 % | 2,89 % | 3,65 % | 4,52 % | 3,73 % | 3,84 % | 3,66 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,42 % | 0,56 % | 0,12 % | 0,80 % | 0,12 % | -0,59 % | -0,07 % | 0,28 % | -0,30 % | -0,55 % | 0,29 % | 0,49 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,70 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,66 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,73 % | 0,95 % | 5,89 % | -2,63 % | 3,77 % | 4,10 % | 7,30 % | 6,23 % | 4,40 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % | 3,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,30 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,63 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 85,19 |
| Actions américaines | 13,50 |
| Actions internationales | 1,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 84,67 |
| Technologie | 3,99 |
| Services aux consommateurs | 2,87 |
| Services financiers | 2,49 |
| Soins de santé | 2,12 |
| Autres | 3,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,69 |
| Europe | 1,03 |
| Amérique Latine | 0,32 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 84,67 |
| Procter & Gamble Co | 1,75 |
| Home Depot Inc | 1,49 |
| Visa Inc Cl A | 1,19 |
| Medtronic PLC | 1,03 |
| Microsoft Corp | 0,98 |
| Salesforce Inc | 0,97 |
| Booking Holdings Inc | 0,91 |
| ServiceNow Inc | 0,76 |
| Oracle Corp | 0,68 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds à revenu élevé Purpose série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
3 A annualisé
| Écart type | 2,25 % | 3,02 % | 4,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,08 | 0,15 | 0,27 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,16 % | 0,41 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,62 | 0,59 | 0,34 |
| Sortino | 1,62 | 0,89 | 0,15 |
| Treynor | 0,18 | 0,12 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 40,81 % | 40,59 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,52 % | 2,25 % | 3,02 % | 4,78 % |
| Bêta | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,27 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,00 % | 0,16 % | 0,41 % | 0,55 % |
| Sharpe | -0,53 | 0,62 | 0,59 | 0,34 |
| Sortino | -1,07 | 1,62 | 0,89 | 0,15 |
| Treynor | 10,52 | 0,18 | 0,12 | 0,06 |
| Efficience fiscale | - | 40,81 % | 40,59 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 78 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2300 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer aux actionnaires i) un revenu mensuel élevé et ii) une appréciation du capital à long terme. Il atteindra ses objectifs par des placements sur les marchés des titres des capitaux propres, notamment i) la vente d'options de vente couvertes en espèces pour réduire le coût net d'acquisition des titres et toucher des primes et ii) un placement direct dans des titres de capitaux propres et la vente d'options d'achat sur ces titres en vue de toucher des dividendes et primes.
Stratégie de placement
Le fonds investira dans des titres au moyen d'une stratégie ascendante fondamentale quantitative qui met l'accent sur des facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment les changements fondamentaux, l'évaluation, la croissance et la qualité, afin de créer de la valeur, de produire un revenu et de réduire le risque au cours de la période du placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
