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Fonds Fidelity Obligations canadiennes série B
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (13-05-2026) |
13,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,13 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 février 1988) : 4,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,16 % | -0,45 % | -1,05 % | 0,07 % | 1,11 % | 4,52 % | 2,64 % | 2,30 % | 0,04 % | -0,08 % | 0,78 % | 1,30 % | 0,98 % | 1,14 % |
| Référence | 0,06 % | -0,26 % | -0,74 % | 0,36 % | 1,56 % | 5,13 % | 3,07 % | 2,76 % | 0,70 % | 0,18 % | 1,34 % | 1,91 % | 1,59 % | 1,73 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | -0,43 % | -0,87 % | 0,14 % | 1,34 % | 4,66 % | 2,76 % | 2,41 % | 0,12 % | 0,07 % | 0,92 % | 1,35 % | 1,04 % | 1,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 277 / 491 | 355 / 487 | 404 / 486 | 378 / 487 | 386 / 471 | 374 / 437 | 311 / 412 | 314 / 402 | 296 / 388 | 250 / 368 | 270 / 354 | 238 / 329 | 218 / 305 | 199 / 272 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,11 % | 0,03 % | -0,68 % | 0,30 % | 1,73 % | 0,67 % | 0,19 % | -1,31 % | 0,53 % | 1,48 % | -2,05 % | 0,16 % |
| Référence | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,76 % (juin 1988)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,08 % (mars 1994)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,10 % | 1,95 % | 0,19 % | 6,50 % | 8,12 % | -2,92 % | -12,50 % | 5,97 % | 3,75 % | 1,90 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 190/ 265 | 139/ 298 | 250/ 319 | 127/ 348 | 250/ 360 | 225/ 382 | 327/ 399 | 294/ 407 | 297/ 430 | 388/ 468 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,12 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 53,50 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 42,19 |
| Espèces et équivalents | 2,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,04 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,17 |
| Autres | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,07 |
| Autres | 0,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,80 |
| Europe | 0,17 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 | - |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | - |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | - |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,08 % | 5,90 % | 5,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,98 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,18 | -0,45 | -0,12 |
| Sortino | -0,08 | -0,61 | -0,43 |
| Treynor | -0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 60,95 % | - | 24,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,68 % | 5,08 % | 5,90 % | 5,33 % |
| Bêta | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 1,00 % | 0,92 % | 0,96 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,33 | -0,18 | -0,45 | -0,12 |
| Sortino | -0,62 | -0,08 | -0,61 | -0,43 |
| Treynor | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 7,56 % | 60,95 % | - | 24,99 % |
Détails du fonds
| Date de création | 04 février 1988 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID233 |
Objectif de placement
Le fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe canadiens.
Stratégie de placement
Nous utilisons l'indice du marché obligataire canadien RBC CM comme guide pour structurer le fonds et choisir les placements. Nous gérons le fonds de façon à avoir un risque global lié au taux d'intérêt semblable à celui de l'indice. Nous répartissons l'actif du fonds entre les différents secteurs du marché, comme les titres d'entreprise ou de gouvernement, et sur différentes durées en fonction de notre estimation de la valeur relative de chaque secteur ou durée.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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