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Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé série B
Rev fixe rendement élevé
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2025, 2024, 2023, 2017, 2016
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,52 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 décembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 1994) : 5,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,73 % | 0,65 % | -0,50 % | 0,48 % | 8,30 % | 8,15 % | 8,51 % | 8,17 % | 6,74 % | 6,40 % | 4,90 % | 5,53 % | 4,51 % | 5,95 % |
| Référence | -0,18 % | 0,77 % | -0,37 % | 0,52 % | 7,36 % | 9,01 % | 9,45 % | 8,89 % | 5,57 % | 5,99 % | 4,77 % | 5,36 % | 4,58 % | 6,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,50 % | 0,42 % | 1,42 % | 0,95 % | 6,83 % | 6,69 % | 6,46 % | 4,71 % | 2,66 % | 4,65 % | 3,31 % | 3,36 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 238 / 247 | 73 / 246 | 231 / 244 | 157 / 245 | 49 / 241 | 41 / 237 | 39 / 231 | 13 / 228 | 5 / 222 | 54 / 214 | 35 / 208 | 20 / 190 | 34 / 178 | 20 / 164 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 1,45 % | 2,40 % | 0,27 % | 2,15 % | 1,10 % | -0,01 % | -0,97 % | -0,16 % | 0,46 % | 0,92 % | -0,73 % |
| Référence | 1,07 % | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,23 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-28,20 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,49 % | -0,17 % | 4,56 % | 7,95 % | 0,27 % | 6,59 % | -2,67 % | 8,55 % | 17,23 % | 4,12 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 140/ 163 | 168/ 171 | 6/ 182 | 177/ 206 | 193/ 213 | 39/ 218 | 8/ 225 | 168/ 231 | 10/ 237 | 206/ 238 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,23 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,67 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 85,56 |
| Espèces et équivalents | 9,30 |
| Actions américaines | 2,39 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,97 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,58 |
| Autres | 0,20 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,30 |
| Services publics | 0,65 |
| Services financiers | 0,26 |
| Énergie | 0,19 |
| Autres | 1,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,35 |
| Europe | 2,14 |
| Amérique Latine | 1,04 |
| Asie | 0,22 |
| Autres | 0,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 | - |
| MESQUITE ENERGY INC | - |
| EchoStar Corp 3.88% 30-Nov-2030 | - |
| PG&E Corp 5.25% 01-Jul-2025 | - |
| ACRISURE HLDNGS INC SER A-2 PC 0.00% 31-Dec-2199 | - |
| Frontier Comms Holdings LLC 5.00% 01-May-2028 | - |
| Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01-Jan-2050 | - |
| Vistra Corp | - |
| TransDigm Inc 6.75% 15-Aug-2028 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé série B
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 5,02 % | 5,85 % | 6,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 0,87 | 0,94 |
| Alpha | -0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,85 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,93 | 0,66 | 0,63 |
| Sortino | 1,67 | 0,96 | 0,67 |
| Treynor | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 76,32 % | 72,18 % | 67,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,67 % | 5,02 % | 5,85 % | 6,49 % |
| Bêta | 1,10 | 1,03 | 0,87 | 0,94 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,81 % | 0,85 % | 0,82 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,55 | 0,93 | 0,66 | 0,63 |
| Sortino | 3,09 | 1,67 | 0,96 | 0,67 |
| Treynor | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 75,59 % | 76,32 % | 72,18 % | 67,92 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID255 |
Objectif de placement
Le fonds vise à combiner un revenu élevé et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.
Stratégie de placement
Lorsque nous achetons et vendons des titres à rendement élevé, nous nous servons de l'analyse fondamentale de chaque émetteur et de son potentiel en fonction de sa situation financière, la situation de son secteur d'activité ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture du marché. Nous étudions les caractéristiques du titre, son cours actuel par rapport à sa valeur estimative à long terme, le potentiel de bénéfice, la cote de crédit et la direction de l'émetteur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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