Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	18,66 $
Variation	0,10 $ (0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 février 2016) : 8,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,21 %	4,16 %	5,93 %	2,21 %	19,97 %	14,62 %	10,16 %	10,81 %	8,26 %	9,09 %	8,65 %	8,83 %	-	-
Référence	3,94 %	8,71 %	12,28 %	3,94 %	30,00 %	22,02 %	13,03 %	12,76 %	12,87 %	13,48 %	11,26 %	12,40 %	12,20 %	11,18 %
Moyenne de la catégorie	4,52 %	7,50 %	9,99 %	4,52 %	23,50 %	17,05 %	9,41 %	9,78 %	10,04 %	10,74 %	8,60 %	9,67 %	9,54 %	8,50 %
Classement au sein de la catégorie	2 058 / 2 113	1 948 / 2 105	1 849 / 2 075	2 058 / 2 113	1 531 / 2 016	1 470 / 1 897	764 / 1 769	693 / 1 594	1 229 / 1 471	1 165 / 1 412	655 / 1 196	705 / 1 041	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	3,35 %	1,94 %	-1,08 %	2,12 %	1,07 %	5,30 %	1,68 %	0,22 %	-0,20 %	4,15 %	-2,15 %	2,21 %
Référence	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %

Best Monthly Return Since Inception

6,35 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,93 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	8,85 %	4,73 %	12,37 %	2,48 %	14,05 %	-3,17 %	9,08 %	20,70 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	4	1	4	4	3	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	884/ 1 040	56/ 1 187	1 246/ 1 387	1 248/ 1 469	1 161/ 1 590	90/ 1 744	1 698/ 1 895	1 076/ 2 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,70 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	50,14
Actions internationales	43,28
Actions canadiennes	5,98
Espèces et équivalents	0,61
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	17,16
Services financiers	16,27
Services aux consommateurs	11,72
Soins de santé	10,61
Télécommunications	9,40
Autres	34,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	56,73
Asie	23,62
Europe	16,81
Amérique Latine	2,39
Afrique et Moyen Orient	0,46
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
DBS Group Holdings Ltd	3,15
McKesson Corp	3,04
Colgate-Palmolive Co	2,93
Microsoft Corp	2,44
Constellation Software Inc	2,25
Jollibee Foods Corp	2,07
Koninklijke KPN NV	2,05
Advanced Info Service PCL	1,96
Johnson & Johnson	1,96
CLP Holdings Ltd	1,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	8,92 %	9,65 %	-
Bêta	0,62 %	0,64 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,74 %	0,77 %	-
Sharpe	0,72 %	0,63 %	-
Sortino	1,45 %	0,87 %	-
Treynor	0,10 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	96,94 %	95,31 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,43 %	8,92 %	9,65 %	-
Bêta	0,74 %	0,62 %	0,64 %	-
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,53 %	0,74 %	0,77 %	-
Sharpe	1,93 %	0,72 %	0,63 %	-
Sortino	5,60 %	1,45 %	0,87 %	-
Treynor	0,19 %	0,10 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	98,79 %	96,94 %	95,31 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	11 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN1103
SUN1203
SUN1303

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller : vise à dépasser l'indice de référence du Fonds à long terme à une volatilité plus faible que celle de l'indice mondial tous pays MSCI en CAD; maintient la diversification entre les secteurs, régions géographiques, et niveaux d'actions, surtout en investissant dans des actions ordinaires, actions privilégiées, titres convertibles en actions, titres de participation, FPI et certificats d'actions à l'égard de ces titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc.
Sub-Advisor	MFS Investment Management Canada Limited Jonathan Sage James Fallon Matt Krummell John Stocks MFS Institutional Advisors, Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,12 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata