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Fonds d’actions privilégiées CI (parts de la série A)

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Act privilégiées rev fixe

VANPA (13-05-2026)	13,52 $
Variation	0,04 $ (0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actions privilégiées CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 décembre 2015) : 6,76 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,94 %	2,73 %	5,73 %	3,78 %	20,84 %	15,47 %	14,35 %	9,07 %	7,07 %	11,46 %	8,00 %	6,21 %	5,98 %	6,86 %
Référence	2,51 %	2,47 %	4,37 %	2,87 %	20,10 %	15,82 %	15,41 %	9,26 %	6,77 %	11,11 %	7,61 %	5,78 %	5,70 %	6,90 %
Moyenne de la catégorie	2,25 %	2,06 %	4,19 %	2,74 %	17,66 %	13,76 %	14,01 %	8,38 %	6,09 %	10,55 %	7,09 %	5,38 %	5,18 %	6,50 %
Classement au sein de la catégorie	11 / 67	20 / 67	19 / 67	14 / 67	28 / 67	27 / 64	42 / 64	39 / 64	34 / 64	40 / 59	37 / 58	26 / 50	25 / 48	26 / 35
Quartile de classement	1	2	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,64 %	2,54 %	3,38 %	0,46 %	0,94 %	1,60 %	0,07 %	1,80 %	1,02 %	0,82 %	-1,02 %	2,94 %
Référence	5,05 %	2,77 %	3,19 %	0,22 %	0,80 %	2,24 %	-0,08 %	1,55 %	0,39 %	0,89 %	-0,92 %	2,51 %

Best Monthly Return Since Inception

10,48 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	9,50 %	10,19 %	-7,24 %	4,17 %	5,53 %	21,92 %	-14,11 %	2,95 %	22,64 %	15,22 %
Référence	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %	24,70 %	16,03 %
Moyenne de la catégorie	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %	21,47 %	13,42 %
Quartile de classement	2	4	2	2	3	3	1	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	10/ 31	36/ 37	21/ 50	23/ 54	38/ 59	41/ 64	15/ 64	60/ 64	46/ 64	42/ 67

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,64 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	81,26
Actions américaines	10,46
Obligations de sociétés canadiennes	4,92
Actions internationales	2,65
Espèces et équivalents	0,70
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	37,35
Services publics	18,60
Énergie	16,06
Télécommunications	9,68
Immobilier	9,44
Autres	8,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,34
Amérique Latine	2,65
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Enbridge Inc - Pfd Sr 1	2,83
BCE Inc - Pfd Sr AB	2,72
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1	2,49
Brookfield Office Properties Inc - Pfd Cl AAA Sr P	2,42
Brookfield Renewable Partners LP - Pfd Cl A	2,23
TC Energy Corp - Pfd Sr 1	1,97
BCE Inc - Pfd Sr AD	1,94
TransAlta Corp - Pfd Sr C	1,90
Brookfield Office Properties Inc - Pfd Cl AAA Sr R	1,82
BCE Inc - Pfd Sr AI	1,81

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions privilégiées CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,56 %	9,18 %	10,69 %
Bêta	0,94	0,88	0,89
Alpha	0,00	0,01	0,01
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,97 %
Sharpe	1,19	0,48	0,50
Sortino	2,61	0,71	0,54
Treynor	0,11	0,05	0,06
Efficience fiscale	86,57 %	75,96 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,43 %	8,56 %	9,18 %	10,69 %
Bêta	0,92	0,94	0,88	0,89
Alpha	0,02	0,00	0,01	0,01
R-carré	0,96 %	0,97 %	0,97 %	0,97 %
Sharpe	3,10	1,19	0,48	0,50
Sortino	12,69	2,61	0,71	0,54
Treynor	0,18	0,11	0,05	0,06
Efficience fiscale	91,32 %	86,57 %	75,96 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création	21 décembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	38 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1346
CIG14073
CIG14074
CIG14173
CIG14174
CIG14273
CIG14373
CIG14374
CIG2346
CIG3346

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de procurer un rendement total élevé ajusté en fonction du risque en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié d’actions privilégiées d’émetteurs canadiens et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à effectuer des placements dans des actions privilégiées de grandes sociétés bien établies reconnues pour la constance de leurs versements de dividendes, et il étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Selon la conjoncture du marché, le conseiller en valeurs peut également choisir d'investir jusqu'à 10 % des actifs du fonds dans des titres à revenu fixe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management John Shaw Leanne Ongaro
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,48 %
Frais de gestion	1,15 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Légende

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