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Portefeuille privé d'obligations américaines BNI série N $U

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Revenu fixe mondial

VANPA
(13-05-2026) 		9,09 $
Variation
(0,01 $) (-0,06 %)

Au 30 avril 2026

Au 30 avril 2026

Date
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Légende

Portefeuille privé d'obligations américaines BNI série N $U

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 1,79 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,15 % -0,11 % 0,08 % -0,12 % 2,96 % 5,47 % 3,24 % 2,50 % 0,26 % -0,35 % 1,47 % 1,94 % 1,69 % 1,57 %
Référence 1,06 % -1,00 % 0,21 % -0,04 % 2,00 % 5,42 % 2,55 % 1,25 % -1,81 % -1,05 % 0,06 % 0,20 % 0,59 % 0,33 %
Moyenne de la catégorie 0,10 % -0,50 % -0,75 % -0,27 % 1,61 % 3,90 % 2,66 % 1,88 % 0,05 % 0,49 % 0,92 % 1,12 % 0,96 % 1,24 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,67 % 1,41 % -0,10 % 0,98 % 0,65 % 0,59 % 0,53 % -0,32 % -0,01 % 1,64 % -1,87 % 0,15 %
Référence -0,61 % 1,94 % -1,52 % 1,51 % 0,78 % -0,29 % 0,28 % -0,03 % 0,97 % 1,10 % -3,11 % 1,06 %

Best Monthly Return Since Inception

4,72 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,60 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds 2,11 % 3,95 % 0,10 % 7,38 % 9,08 % -2,37 % -13,05 % 5,92 % 1,72 % 6,36 %
Référence 2,17 % 6,95 % -1,09 % 6,85 % 8,94 % -5,24 % -16,87 % 5,56 % -2,08 % 8,08 %
Moyenne de la catégorie 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 % 3,68 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,08 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 58,40
Obligations de sociétés étrangères 26,93
Espèces et équivalents 7,98
Obligations étrangères - Autres 4,11
Actions américaines 2,10
Autres 0,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,92
Espèces et quasi-espèces 7,98
Services financiers 2,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,37
Amérique Latine 1,99
Europe 1,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 1.63% 15-Aug-2029 12,06
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 7,88
United States Treasury 2.25% 15-Feb-2052 7,16
Government of the United States 4.00% 15-Nov-2035 6,92
United States Treasury 4.38% 31-Jul-2026 4,73
United States Treasury 1.13% 15-Feb-2031 3,25
United States Treasury 3.50% 30-Apr-2028 3,12
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2055 2,03
Comision Federal Electricidad 6.45% 24-Oct-2034 1,99
Bank of Nova Scotia 4.59% 05-Feb-2032 1,88

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'obligations américaines BNI série N $U

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,76 % 6,63 % 5,50 %
Bêta 0,70 0,76 0,52
Alpha 0,01 0,00 0,01
R-carré 0,39 % 0,51 % 0,40 %
Sharpe -0,05 -0,36 -0,03
Sortino 0,09 -0,50 -0,31
Treynor 0,00 -0,03 0,00
Efficience fiscale 54,30 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,31 % 5,76 % 6,63 % 5,50 %
Bêta 0,56 0,70 0,76 0,52
Alpha 0,03 0,01 0,00 0,01
R-carré 0,52 % 0,39 % 0,51 % 0,40 %
Sharpe 0,18 -0,05 -0,36 -0,03
Sortino -0,01 0,09 -0,50 -0,31
Treynor 0,01 0,00 -0,03 0,00
Efficience fiscale 48,89 % 54,30 % - -

Détails du fonds

Date de création 30 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 102 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC218

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'obligations américaines BNI consiste à procurer un revenu courant tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales ou corporatives canadiennes ou américaines libellées en dollars américains.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir jusqu'à 100 % de l'actif net du fonds dans des titres d'OPC gérés par le gestionnaire ou des tiers, y compris des fonds négociés en bourse. Les critères de sélection des titres de fonds sous-jacents sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de choisir d'autres types de titres.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

Fiera Capital Corporation

  • Candice Bangsund

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

-
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,15 %
Frais de gestion 0,15 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,51 %
Commission de suivi max (FR) -

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