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Fonds de dividendes défensif mondial Lazard série A
Actions mond div et rev
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|
VANPA (13-05-2026) |
12,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,26 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 mai 2020) : 9,79 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,12 % | 3,56 % | 8,26 % | 7,40 % | 14,93 % | 15,29 % | 12,40 % | 11,38 % | 10,68 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,58 % | 4,12 % | 5,12 % | 6,30 % | 29,61 % | 20,51 % | 19,92 % | 16,90 % | 12,79 % | 15,50 % | 12,79 % | 12,36 % | 11,83 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,15 % | 2,15 % | 4,45 % | 4,33 % | 18,72 % | 15,09 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 260 / 267 | 104 / 266 | 43 / 265 | 40 / 265 | 169 / 254 | 108 / 244 | 193 / 235 | 153 / 214 | 106 / 211 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | -0,01 % | 1,30 % | 3,28 % | 0,83 % | -0,49 % | 2,47 % | -1,63 % | 3,70 % | 6,70 % | -1,84 % | -1,12 % |
| Référence | 5,37 % | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,70 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,45 % (mai 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,08 % | 0,24 % | 4,85 % | 19,19 % | 10,11 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 154/ 209 | 32/ 211 | 213/ 220 | 167/ 240 | 207/ 249 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,19 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,24 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 58,94 |
| Actions internationales | 35,76 |
| Espèces et équivalents | 2,37 |
| Actions canadiennes | 2,04 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,89 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 14,74 |
| Soins de santé | 12,48 |
| Services financiers | 11,49 |
| Services publics | 9,37 |
| Technologie | 8,84 |
| Autres | 43,08 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,24 |
| Europe | 22,45 |
| Asie | 12,87 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,24 |
| Amérique Latine | 0,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CASH | 2,37 |
| Altria Group Inc | 1,75 |
| Johnson & Johnson | 1,75 |
| Telstra Corp Ltd | 1,57 |
| PepsiCo Inc | 1,46 |
| CLP Holdings Ltd | 1,44 |
| Lockheed Martin Corp | 1,36 |
| Automatic Data Processing Inc | 1,35 |
| Microsoft Corp | 1,33 |
| Colgate-Palmolive Co | 1,30 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de dividendes défensif mondial Lazard série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 8,59 % | 8,84 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,37 | 0,47 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,05 | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 0,99 | 0,87 | - |
| Sortino | 1,94 | 1,54 | - |
| Treynor | 0,23 | 0,16 | - |
| Efficience fiscale | 67,98 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,71 % | 8,59 % | 8,84 % | - |
| Bêta | 0,10 | 0,37 | 0,47 | - |
| Alpha | 0,12 | 0,05 | 0,05 | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,21 % | 0,41 % | - |
| Sharpe | 1,37 | 0,99 | 0,87 | - |
| Sortino | 3,52 | 1,94 | 1,54 | - |
| Treynor | 1,22 | 0,23 | 0,16 | - |
| Efficience fiscale | 68,40 % | 67,98 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 45 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP430 | ||
| BIP431 | ||
| BIP432 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds mondial à faible volatilité Lazard est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs du monde entier. Le Fonds cherche à créer un modèle de rendement à faible volatilité par rapport aux actions mondiales.
Stratégie de placement
Lazard cherche à obtenir un rendement rajusté en fonction du risque intéressant tout en réduisant la volatilité, par rapport à celle de l'indice mondial MSCI, en utilisant une stratégie de sélection des actions fondée sur des données visant à repérer des sociétés fondamentalement attrayantes qui sont bien vues par les participants au marché. Lazard met généralement l'accent sur les sociétés de marchés établis, et elle peut investir dans des titres d'émetteur de toute capitalisation boursière.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Lazard Asset Management (Canada) Inc.
Lazard Asset Management LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
