Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	9,14 $
Variation	0,02 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2015) : 1,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,15 %	2,02 %	3,19 %	1,15 %	6,53 %	4,16 %	0,42 %	-1,08 %	0,19 %	1,02 %	1,30 %	1,06 %	1,11 %	-
Référence	1,13 %	2,12 %	3,40 %	1,13 %	6,72 %	4,38 %	0,72 %	-0,59 %	0,32 %	1,72 %	1,97 %	1,96 %	1,84 %	1,60 %
Moyenne de la catégorie	1,02 %	1,78 %	2,90 %	1,02 %	6,08 %	3,86 %	0,29 %	-1,04 %	0,02 %	1,21 %	1,29 %	1,29 %	1,33 %	0,97 %
Classement au sein de la catégorie	227 / 666	379 / 663	395 / 652	227 / 666	384 / 628	366 / 602	396 / 588	399 / 561	320 / 529	406 / 497	343 / 458	366 / 426	317 / 380	-
Quartile de classement	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-0,32 %	0,43 %	-2,08 %	1,79 %	1,15 %	2,29 %	0,38 %	1,93 %	-1,14 %	1,72 %	-0,84 %	1,15 %
Référence	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %	-0,52 %	1,13 %

Best Monthly Return Since Inception

4,44 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,74 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	1,44 %	0,40 %	1,17 %	4,02 %	9,02 %	-3,13 %	-12,73 %	6,49 %	4,01 %
Référence	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %	4,10 %
Moyenne de la catégorie	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %	3,68 %
Quartile de classement	-	3	4	2	4	2	4	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	248/ 380	403/ 425	126/ 451	485/ 496	169/ 526	420/ 557	498/ 587	313/ 602	391/ 627

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,02 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,73 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	60,75
Obligations de sociétés canadiennes	34,72
Espèces et équivalents	3,60
Obligations canadiennes - Autres	0,36
Obligations de sociétés étrangères	0,32
Autres	0,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,29
Espèces et quasi-espèces	3,60
Autres	0,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,89
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB)	21,41
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034	3,48
Ontario Province 4.05% 02-Feb-2032	2,10
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029	1,82
Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033	1,64
Hydro-Quebec 3.40% 01-Sep-2029	1,52
Ontario Province 4.10% 07-Oct-2054	1,31
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029	1,28
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	1,01
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	0,98

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,37 %	6,65 %	-
Bêta	1,05 %	1,03 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,94 %	0,95 %	-
Sharpe	-0,41 %	-0,29 %	-
Sortino	-0,44 %	-0,53 %	-
Treynor	-0,03 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,79 %	7,37 %	6,65 %	-
Bêta	0,82 %	1,05 %	1,03 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,71 %	0,94 %	0,95 %	-
Sharpe	0,46 %	-0,41 %	-0,29 %	-
Sortino	1,16 %	-0,44 %	-0,53 %	-
Treynor	0,03 %	-0,03 %	-0,02 %	-
Efficience fiscale	83,60 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 juillet 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	5 669 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC4215

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI consiste à procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales et corporatives du Canada.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille constitué principalement d'obligations du gouvernement canadien, des gouvernements provinciaux et d'obligations de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut également investir dans : des obligations de sociétés étrangères de bonne qualité; des titres adossés à des créance et à des créances hypothécaires; des obligations de gouvernements étrangers; des obligations corporatives à rendement élevé; des obligations de municipalités.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Fiera Capital Corporation AlphaFixe Capital Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,87 %
Frais de gestion	0,78 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI série Conseillers

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé