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Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose catégorie A
Act privilégiées rev fixe
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2018
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,32 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 octobre 2004) : 6,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,62 % | 2,34 % | 5,00 % | 2,64 % | 19,29 % | 13,64 % | 15,92 % | 8,48 % | 6,49 % | 13,25 % | 8,08 % | 5,08 % | 4,83 % | 6,31 % |
| Référence | 2,51 % | 2,47 % | 4,37 % | 2,87 % | 20,10 % | 15,82 % | 15,41 % | 9,26 % | 6,77 % | 11,11 % | 7,61 % | 5,78 % | 5,70 % | 6,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,25 % | 2,06 % | 4,19 % | 2,74 % | 17,66 % | 13,76 % | 14,01 % | 8,38 % | 6,09 % | 10,55 % | 7,09 % | 5,38 % | 5,18 % | 6,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 56 / 67 | 37 / 67 | 29 / 67 | 39 / 67 | 44 / 67 | 46 / 64 | 25 / 64 | 46 / 64 | 42 / 64 | 15 / 59 | 36 / 58 | 35 / 50 | 34 / 48 | 29 / 35 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,95 % | 2,61 % | 3,11 % | 0,05 % | 0,80 % | 1,46 % | 0,38 % | 1,91 % | 0,29 % | 0,97 % | -0,26 % | 1,62 % |
| Référence | 5,05 % | 2,77 % | 3,19 % | 0,22 % | 0,80 % | 2,24 % | -0,08 % | 1,55 % | 0,39 % | 0,89 % | -0,92 % | 2,51 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,92 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,15 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,45 % | 12,15 % | -14,36 % | 0,10 % | 5,11 % | 29,81 % | -20,33 % | 7,95 % | 24,33 % | 14,33 % |
| Référence | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % | 13,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 5/ 31 | 28/ 37 | 50/ 50 | 53/ 54 | 43/ 59 | 5/ 64 | 64/ 64 | 14/ 64 | 31/ 64 | 47/ 67 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,81 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 73,42 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,59 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,59 |
| Espèces et équivalents | 4,61 |
| Actions internationales | 2,42 |
| Autres | 0,37 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,32 |
| Énergie | 22,52 |
| Services publics | 22,31 |
| Revenu fixe | 19,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,61 |
| Autres | 3,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,58 |
| Amérique Latine | 2,42 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Treasury Bill | 5,78 |
| Royal Bank of Canada 4.20% PERP | 5,51 |
| Capital Power Corp - Pfd Sr 1 | 4,18 |
| Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1 | 3,56 |
| TransAlta Corp - Pfd Sr E | 3,47 |
| ECN Capital Corp - Pfd Sr C | 2,98 |
| TC Energy Corp - Pfd Sr 9 | 2,85 |
| Canadian Treasury Bill | 2,85 |
| Brookfield Corp - Pfd | 2,68 |
| Pembina Pipeline Corp - Pfd Cl A Sr 3 | 2,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions privilégiées canadiennes Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 8,40 % | 10,48 % | 13,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,99 | 1,09 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,38 | 0,38 | 0,39 |
| Sortino | 2,98 | 0,54 | 0,41 |
| Treynor | 0,13 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 85,65 % | 67,14 % | 66,54 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,18 % | 8,40 % | 10,48 % | 13,41 % |
| Bêta | 0,87 | 0,90 | 0,99 | 1,09 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 2,99 | 1,38 | 0,38 | 0,39 |
| Sortino | 27,12 | 2,98 | 0,54 | 0,41 |
| Treynor | 0,18 | 0,13 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 88,97 % | 85,65 % | 67,14 % | 66,54 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 octobre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC1900 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds est de procurer une source constante de revenus avec une potentiel d'appréciation du capital en investissant surtout dans des titres canadiens produisant des revenus et dans des actions canadiennes.
Stratégie de placement
Le Fonds investira surtout dans des actions, des fiducies de revenu et des placements à revenu fixe canadiens en vue d’obtenir un revenu régulier d’intérêts ou de paiements. Le fonds peut surpondérer certains secteurs et classes d'actifs, tels les espèces ou titres du marché monétaire à court terme, tout en recherchant des opportunités de placement ou par mesure de défense, si nécessaire. Le fonds peut investir dans des titres de dérivées pour fins de protection ou non.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Purpose Investment Partners Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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