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Équil canadiens neutres
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VANPA (24-02-2025) |
8,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (22 juin 2015) : 4,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,90 % | 3,89 % | 5,55 % | 1,90 % | 12,78 % | 7,90 % | 4,47 % | 6,31 % | 4,91 % | 5,94 % | 5,20 % | 4,83 % | 5,20 % | - |
| Référence | 2,42 % | 4,53 % | 8,16 % | 2,42 % | 16,65 % | 9,92 % | 5,87 % | 7,12 % | 6,56 % | 7,51 % | 6,71 % | 6,44 % | 7,13 % | 5,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,38 % | 4,02 % | 6,19 % | 2,38 % | 14,18 % | 8,96 % | 4,66 % | 5,82 % | 5,42 % | 6,18 % | 5,12 % | 5,19 % | 5,52 % | 4,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 382 / 452 | 253 / 452 | 350 / 452 | 382 / 452 | 378 / 446 | 369 / 432 | 321 / 412 | 249 / 392 | 319 / 381 | 293 / 370 | 252 / 358 | 281 / 347 | 277 / 334 | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,21 % | 1,45 % | -1,56 % | 1,77 % | 0,25 % | 3,60 % | 0,01 % | 1,98 % | -0,38 % | 3,23 % | -1,24 % | 1,90 % |
| Référence | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % |
5,95 % (avril 2020)
-8,75 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 8,97 % | 2,88 % | -2,69 % | 11,44 % | 2,49 % | 12,19 % | -5,71 % | 5,74 % | 11,21 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 147/ 334 | 330/ 347 | 92/ 358 | 316/ 368 | 328/ 377 | 206/ 392 | 43/ 412 | 403/ 432 | 353/ 446 |
12,19 % (2021)
-5,71 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,45 |
| Actions américaines | 17,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,28 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,52 |
| Autres | 11,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,64 |
| Services financiers | 14,42 |
| Énergie | 7,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,63 |
| Technologie | 5,44 |
| Autres | 26,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,20 |
| Amérique Latine | 1,09 |
| Europe | 0,36 |
| Autres | 3,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 2,20 |
| ROYAL BANK OF CANADA 3.15% 01/02/2025 TD 3.15% 02-Jan-2025 | 1,87 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,81 |
| Microsoft Corp | 1,72 |
| Apple Inc | 1,65 |
| Bank of Montreal | 1,61 |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | 1,47 |
| United States Treasury 4.13% 30-Nov-2029 | 1,47 |
| Canadian National Railway Co | 1,46 |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 1,41 |
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 7,49 % | 8,53 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | 0,78 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,12 % | 0,33 % | - |
| Sortino | 0,32 % | 0,35 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 51,28 % | 53,52 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,66 % | 7,49 % | 8,53 % | - |
| Bêta | 0,78 % | 0,74 % | 0,78 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 1,41 % | 0,12 % | 0,33 % | - |
| Sortino | 3,79 % | 0,32 % | 0,35 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,01 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 80,39 % | 51,28 % | 53,52 % | - |
| Date de création | 22 juin 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 95 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML3786 | ||
| TML3787 | ||
| TML3788 |
Équilibre entre le revenu et l'appréciation du capital en investissant surtout dans un portefeuille diversifié 'actions canadiennes, américaines et mondiales générant des revenus, de titres rattachés à des actions et de titres à revenu fixe.
présente une pondération neutre de l'actif selon des fourchettes de 55 % pour les actions et de 45 % pour les titres à revenu fixe. Le Fonds investit habituellement jusqu'à 30 % de son actif dans des titres étrangers, mais il peut dépasser cette limite à l'occasion. Le conseiller en valeurs peut réviser la composition optimale de l'actif de plus ou moins 20 %, selon les perspectives et l'attrait des rendements rajustés en fonction du risque attendus de chaque catégorie d'actif au fil du temps
| Portfolio Manager |
Franklin Templeton Investments Corp.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Dépositaire |
JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur |
Franklin Templeton Investments Corp. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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