Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	11,27 $
Variation	0,02 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Revenu conservateur série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 mai 2015) : 2,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,27 %	3,67 %	5,53 %	2,27 %	11,87 %	7,13 %	3,02 %	2,16 %	2,31 %	3,34 %	3,05 %	2,92 %	2,75 %	-
Référence	1,92 %	3,97 %	5,83 %	1,92 %	13,29 %	8,77 %	3,38 %	1,93 %	2,69 %	3,86 %	3,97 %	4,14 %	3,50 %	3,91 %
Moyenne de la catégorie	1,78 %	2,83 %	4,42 %	1,78 %	10,45 %	7,10 %	2,76 %	2,65 %	3,12 %	4,02 %	3,36 %	3,62 %	3,87 %	3,20 %
Classement au sein de la catégorie	132 / 985	210 / 985	225 / 971	132 / 985	337 / 965	537 / 913	486 / 894	610 / 821	607 / 769	550 / 730	409 / 631	397 / 529	384 / 452	-
Quartile de classement	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	3	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,72 %	1,44 %	-1,19 %	1,50 %	0,49 %	2,94 %	-0,02 %	1,86 %	-0,04 %	1,99 %	-0,61 %	2,27 %
Référence	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %

Best Monthly Return Since Inception

4,31 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,83 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	2,02 %	1,59 %	0,08 %	6,98 %	6,20 %	1,01 %	-9,05 %	5,22 %	9,29 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	4	4	1	4	3	4	1	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	409/ 451	512/ 528	58/ 605	676/ 710	455/ 769	788/ 821	206/ 872	892/ 913	436/ 965

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,29 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	26,28
Obligations de sociétés canadiennes	18,98
Obligations de gouvernements étrangers	13,69
Actions canadiennes	8,62
Actions américaines	8,41
Autres	24,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	70,52
Services financiers	4,80
Technologie	3,85
Espèces et quasi-espèces	3,45
Fonds négociés en bourse	3,31
Autres	14,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,65
Europe	9,05
Asie	4,35
Multi-National	3,92
Amérique Latine	2,25
Autres	1,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B	-
Canada Housing Trust No 1 3.95% 15-Jun-2028	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028	-
High Yield Investments Directly Held	-
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O	-
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu conservateur série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,89 %	6,15 %	-
Bêta	0,76 %	0,74 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,88 %	0,60 %	-
Sharpe	-0,10 %	0,02 %	-
Sortino	0,04 %	-0,12 %	-
Treynor	-0,01 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	77,99 %	74,46 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,35 %	5,89 %	6,15 %	-
Bêta	0,88 %	0,76 %	0,74 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,83 %	0,88 %	0,60 %	-
Sharpe	1,64 %	-0,10 %	0,02 %	-
Sortino	4,85 %	0,04 %	-0,12 %	-
Treynor	0,08 %	-0,01 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	94,33 %	77,99 %	74,46 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 mai 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2723
FID2724
FID2725

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Le Fonds investit principalement dans une combinaison detitres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dumonde entier. Le Fonds peut investir dans ces titresdirectement ou indirectement au moyen de placementsdans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif; suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 80 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire et à 20 % en titres de capitaux propres; peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf Joanna Bewick Geoffrey D. Stein David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé