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BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A
Équilibrés tactiques
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|
VANPA (13-05-2026) |
13,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,51 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 avril 2015) : 4,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,45 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,03 % | 22,21 % | 12,53 % | 9,98 % | 8,07 % | 6,52 % | 5,45 % | 5,05 % | 4,72 % | 4,47 % | 4,74 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,12 % | 2,77 % | 4,44 % | 4,20 % | 15,58 % | 11,89 % | 9,93 % | 7,84 % | 5,84 % | 7,43 % | 5,99 % | 5,69 % | 5,13 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 329 | 79 / 326 | 121 / 325 | 50 / 326 | 72 / 324 | 162 / 317 | 188 / 313 | 149 / 294 | 132 / 285 | 228 / 277 | 195 / 263 | 186 / 246 | 168 / 228 | 160 / 217 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,11 % | 2,99 % | 0,30 % | 2,37 % | 3,57 % | 3,12 % | -0,84 % | -0,11 % | 3,12 % | 3,74 % | -4,22 % | 5,45 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,13 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,96 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,50 % | 2,62 % | 0,41 % | 6,10 % | 3,08 % | 3,56 % | -5,56 % | 6,33 % | 4,78 % | 14,63 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 160/ 176 | 211/ 228 | 23/ 242 | 250/ 258 | 161/ 277 | 252/ 279 | 34/ 293 | 212/ 313 | 287/ 315 | 58/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,63 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,56 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 49,26 |
| Actions américaines | 27,06 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,43 |
| Espèces et équivalents | 3,86 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,99 |
| Autres | 0,40 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 28,09 |
| Revenu fixe | 19,49 |
| Technologie | 10,75 |
| Services financiers | 7,87 |
| Biens industriels | 4,44 |
| Autres | 29,36 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 50,46 |
| Multi-National | 20,79 |
| Asie | 15,72 |
| Europe | 9,79 |
| Amérique Latine | 2,19 |
| Autres | 1,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) | 14,04 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 12,94 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 9,97 |
| Invesco S&P 500 Eql Wght ETF (RSP) | 8,97 |
| BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE) | 8,79 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF U$(ZTL.U) | 8,47 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 7,93 |
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 4,42 |
| iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) | 3,11 |
| Global X Robotics Artificial Intellgnce ETF (BOTZ) | 2,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 7,50 % | 9,40 % | 7,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,86 | 0,66 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,42 % | 0,57 % | 0,44 % |
| Sharpe | 0,83 | 0,42 | 0,41 |
| Sortino | 1,61 | 0,62 | 0,40 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 97,55 % | 92,64 % | 89,53 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,04 % | 7,50 % | 9,40 % | 7,29 % |
| Bêta | 1,16 | 0,70 | 0,86 | 0,66 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,79 % | 0,42 % | 0,57 % | 0,44 % |
| Sharpe | 2,02 | 0,83 | 0,42 | 0,41 |
| Sortino | 3,81 | 1,61 | 0,62 | 0,40 |
| Treynor | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 97,55 % | 92,64 % | 89,53 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 179 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70222 | ||
| BMO738 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.
Stratégie de placement
Le Fonds allie l'analyse macroéconomique mondiale et des indicateurs techniques pour construire un portefeuille de FNB équilibré. Grâce à son mandat souple qui permet de passer d'une catégorie d'actif à l'autre sur le marché mondial, le Fonds peut tirer parti tactiquement des occasions à court terme qu'offre le marché ou des tendances macroéconomiques mondiales à long terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Quintessence Wealth
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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