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BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique série A
Équilibrés tactiques
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|
VANPA (13-05-2026) |
15,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,79 %)
|
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 avril 2015) : 7,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,81 % | 5,35 % | 8,08 % | 10,24 % | 27,99 % | 16,52 % | 16,56 % | 10,40 % | 9,74 % | 12,14 % | 8,71 % | 8,22 % | 8,21 % | 8,75 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,12 % | 2,77 % | 4,44 % | 4,20 % | 15,58 % | 11,89 % | 9,93 % | 7,84 % | 5,84 % | 7,43 % | 5,99 % | 5,69 % | 5,13 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 329 | 59 / 326 | 66 / 325 | 12 / 326 | 21 / 324 | 41 / 317 | 10 / 313 | 43 / 294 | 28 / 285 | 23 / 277 | 44 / 263 | 48 / 246 | 25 / 228 | 24 / 217 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,18 % | 4,00 % | -1,33 % | 4,67 % | 4,77 % | 1,99 % | -0,45 % | -1,52 % | 4,64 % | 5,85 % | -5,93 % | 5,81 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,14 % (juillet 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,09 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,59 % | 11,06 % | -4,00 % | 12,99 % | 8,72 % | 12,61 % | -8,68 % | 7,13 % | 21,57 % | 10,07 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 176/ 176 | 20/ 228 | 141/ 242 | 142/ 258 | 58/ 277 | 117/ 279 | 123/ 293 | 200/ 313 | 7/ 315 | 130/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,57 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,68 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 43,87 |
| Actions canadiennes | 37,23 |
| Actions américaines | 17,35 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,82 |
| Espèces et équivalents | 0,72 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 22,53 |
| Technologie | 19,32 |
| Fonds négociés en bourse | 16,73 |
| Énergie | 9,86 |
| Biens industriels | 9,21 |
| Autres | 22,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,95 |
| Multi-National | 16,73 |
| Asie | 14,00 |
| Afrique et Moyen Orient | 7,25 |
| Europe | 5,72 |
| Autres | 0,35 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Japan Index ETF C$H (ZJPN.F) | 12,68 |
| iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD) | 12,34 |
| BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB) | 9,04 |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) | 8,51 |
| GLOBAL X DATA CENTER + DIGITAL GLOBAL X DATA CENTER + DIGIT | 8,22 |
| BMO MSCI Canada Selection Equity Idx ETF (ESGA) | 6,39 |
| Ishares MSCI Israel ETF (EIS) | 6,34 |
| Caterpillar Inc | 5,95 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5,54 |
| Alphabet Inc Cl A | 5,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 11,99 % | 10,80 % | 10,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,41 | 0,87 | 0,98 |
| Alpha | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| R-carré | 0,66 % | 0,44 % | 0,47 % |
| Sharpe | 1,04 | 0,65 | 0,68 |
| Sortino | 1,86 | 1,00 | 0,86 |
| Treynor | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 89,30 % | 81,19 % | 86,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,73 % | 11,99 % | 10,80 % | 10,45 % |
| Bêta | 1,59 | 1,41 | 0,87 | 0,98 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| R-carré | 0,75 % | 0,66 % | 0,44 % | 0,47 % |
| Sharpe | 1,83 | 1,04 | 0,65 | 0,68 |
| Sortino | 3,41 | 1,86 | 1,00 | 0,86 |
| Treynor | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 91,02 % | 89,30 % | 81,19 % | 86,43 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 avril 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 203 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO217 | ||
| BMO70217 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composés d'actions mondiales. La composition de l'actif du Fonds peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille pour chaque catégorie d'actif.
Stratégie de placement
Le Fonds allie l'analyse macroéconomique mondiale et des indicateurs techniques pour construire un portefeuille d'actions mondiales qui a recours aux FNB. En ayant à sa disposition les meilleurs outils qui soient sur le marché, le gestionnaire de portefeuille peut tirer parti tactiquement des occasions à court terme qu'offre le marché ou des tendances macroéconomiques mondiales à long terme.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
SIA Wealth Management Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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