Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	13,10 $
Variation	(0,04 $) (-0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 avril 2015) : 6,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,65 %	7,15 %	9,69 %	5,65 %	23,75 %	16,63 %	9,33 %	8,45 %	8,31 %	9,27 %	6,91 %	7,95 %	7,33 %	-
Référence	2,72 %	5,85 %	8,38 %	2,72 %	19,75 %	13,94 %	7,22 %	6,21 %	6,79 %	7,75 %	6,97 %	7,50 %	7,02 %	6,89 %
Moyenne de la catégorie	2,34 %	3,51 %	5,76 %	2,34 %	13,72 %	9,01 %	4,59 %	5,29 %	5,12 %	5,82 %	4,55 %	4,84 %	5,22 %	4,30 %
Classement au sein de la catégorie	7 / 341	24 / 341	22 / 339	7 / 341	6 / 336	12 / 333	16 / 332	59 / 313	39 / 311	32 / 292	54 / 273	32 / 254	43 / 196	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	4,93 %	3,06 %	-3,20 %	4,52 %	2,82 %	0,28 %	-0,70 %	1,84 %	1,23 %	5,43 %	-3,81 %	5,65 %
Référence	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

6,14 % (juillet 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-2,59 %	11,06 %	-4,00 %	12,99 %	8,72 %	12,61 %	-8,68 %	7,13 %	21,57 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	4	1	3	3	1	2	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	192/ 192	20/ 254	159/ 273	155/ 291	66/ 311	117/ 313	125/ 332	228/ 333	7/ 335

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,87
Actions canadiennes	6,89
Unités de fiducies de revenu	2,22
Actions internationales	1,24
Espèces et équivalents	0,74
Autres	0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	26,50
Services aux consommateurs	19,94
Technologie	17,82
Énergie	8,78
Services financiers	8,42
Autres	18,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,74
Europe	1,04
Amérique Latine	0,12
Asie	0,06
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ)	13,03
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ)	12,78
BMO S&P 500 Index ETF (ZSP)	12,72
iShares US Industrials ETF (IYJ)	8,98
iUS Broker-Dealers & Securities Exch ETF (IAI)	8,80
SPDR S&P Insurance ETF (KIE)	8,72
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX)	8,53
Walmart Inc	5,25
Netflix Inc	5,23
Kinross Gold Corp	5,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,82 %	10,80 %	-
Bêta	0,60 %	0,81 %	-
Alpha	0,05 %	0,03 %	-
R-carré	0,29 %	0,38 %	-
Sharpe	0,58 %	0,58 %	-
Sortino	1,02 %	0,78 %	-
Treynor	0,10 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	84,38 %	79,63 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,11 %	9,82 %	10,80 %	-
Bêta	1,62 %	0,60 %	0,81 %	-
Alpha	-0,08 %	0,05 %	0,03 %	-
R-carré	0,58 %	0,29 %	0,38 %	-
Sharpe	1,60 %	0,58 %	0,58 %	-
Sortino	3,52 %	1,02 %	0,78 %	-
Treynor	0,11 %	0,10 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	88,18 %	84,38 %	79,63 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 avril 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	206 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO217
BMO70217

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociables en bourse composés d'actions mondiales. La composition de l'actif du Fonds peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille pour chaque catégorie d'actif.

Stratégie de placement

Le Fonds allie l'analyse macroéconomique mondiale et des indicateurs techniques pour construire un portefeuille d'actions mondiales qui a recours aux FNB. En ayant à sa disposition les meilleurs outils qui soient sur le marché, le gestionnaire de portefeuille peut tirer parti tactiquement des occasions à court terme qu'offre le marché ou des tendances macroéconomiques mondiales à long terme.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Matthew Montemurro Raymond Chan Mirza Shakir
Sub-Advisor	SIA Wealth Management Inc. Colin Cieszynski

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,90 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds FNB mondial d'actions gestion tactique série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata