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Équilibrés tactiques
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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (24-02-2025) |
10,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (16 mars 2015) : 5,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,33 % | 2,44 % | 7,63 % | 1,33 % | 13,83 % | 5,66 % | 1,38 % | 3,68 % | 4,45 % | 4,57 % | 4,22 % | 5,23 % | 6,03 % | - |
| Référence | 2,72 % | 5,85 % | 8,38 % | 2,72 % | 19,75 % | 13,94 % | 7,22 % | 6,21 % | 6,79 % | 7,75 % | 6,97 % | 7,50 % | 7,02 % | 6,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 3,51 % | 5,76 % | 2,34 % | 13,72 % | 9,01 % | 4,59 % | 5,29 % | 5,12 % | 5,82 % | 4,55 % | 4,84 % | 5,22 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 298 / 341 | 281 / 341 | 107 / 339 | 298 / 341 | 208 / 336 | 275 / 333 | 301 / 332 | 256 / 313 | 200 / 311 | 221 / 292 | 194 / 273 | 138 / 254 | 93 / 196 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | 1,94 % | -1,63 % | 1,60 % | -0,62 % | 3,06 % | 0,76 % | 2,70 % | 1,54 % | 3,20 % | -2,04 % | 1,33 % |
| Référence | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % |
4,04 % (octobre 2017)
-3,43 % (mai 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 9,61 % | 13,90 % | 2,02 % | 3,99 % | 7,11 % | 16,08 % | -9,72 % | -2,24 % | 13,22 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 28/ 192 | 6/ 254 | 17/ 273 | 286/ 291 | 101/ 311 | 43/ 313 | 169/ 332 | 330/ 333 | 174/ 335 |
16,08 % (2021)
-9,72 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,43 |
| Actions américaines | 25,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,31 |
| Espèces et équivalents | 9,71 |
| Actions internationales | 4,55 |
| Autres | 12,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 18,17 |
| Services financiers | 13,36 |
| Énergie | 10,64 |
| Technologie | 10,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,71 |
| Autres | 37,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,53 |
| Multi-National | 6,96 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,78 |
| Europe | 0,78 |
| Asie | 0,74 |
| Autres | 1,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Exemplar Global Growth and Income Fund Series A | 8,43 |
| United States Treasury 4.38% 31-Dec-2029 | 4,61 |
| US DOLLAR | 4,55 |
| United States Treasury 04-Feb-2025 | 3,82 |
| Canada Government 4.00% 01-May-2026 | 3,78 |
| United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 | 3,77 |
| SPDR Gold Shares ETF (GLD) | 3,76 |
| United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 | 3,69 |
| iShares Bitcoin Trust | 2,26 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,81 |
Fonds Exemplar croissance et revenu série AD
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 5,69 % | 5,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,42 % | 0,44 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,43 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | -0,39 % | 0,37 % | - |
| Sortino | -0,35 % | 0,39 % | - |
| Treynor | -0,05 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | - | 65,53 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,95 % | 5,69 % | 5,88 % | - |
| Bêta | 0,82 % | 0,42 % | 0,44 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,43 % | 0,38 % | - |
| Sharpe | 1,50 % | -0,39 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 3,30 % | -0,35 % | 0,39 % | - |
| Treynor | 0,11 % | -0,05 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 88,42 % | - | 65,53 % | - |
| Date de création | 16 mars 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 108 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AHP1705 |
L'objectif de placement du fonds est d'atteindre une croissance et une préservation du capital sur le long terme. Le fonds investit tout ou une partie de ses actifs dans un mélange diversifié d'autres fonds communs de placement et peut aussi investir dans des actions ordinaires, d'actions privilégiées, de billets de trésorerie, de billets à court terme. de débentures et d'obligations. Le fonds entend investir principalement dans des titres canadiens.
En général, le mélange d'actif du fonds sera dans les proportions suivantes: 30-90% en titres de participation, 10-50% en titres à revenu fixe et 0-50% en instruments du marché monétaire. Les titres à revenu fixe inclueront des titres à revenu fixe de première qualité et de moins bonne qualité et des titres à revenu fixe en détresse, émis par des sociétés canadiennes ou non-canadiennes, fiducies et agences internationales et du gouvernement.
| Portfolio Manager |
Arrow Capital Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Arrow Capital Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company CIBC World Markets Inc |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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