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Fonds Exemplar croissance et revenu série AD
Équilibrés tactiques
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2022, 2021, 2020, 2019, 2018
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|
VANPA (19-08-2026) |
13,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,28 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 mars 2015) : 7,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,08 % | 0,25 % | 6,03 % | 9,72 % | 21,71 % | 16,59 % | 14,41 % | 8,34 % | 5,68 % | 7,32 % | 6,94 % | 6,62 % | 7,24 % | 7,12 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,46 % | 2,35 % | 5,18 % | 6,65 % | 12,51 % | 10,17 % | 10,51 % | 8,82 % | 5,65 % | 6,86 % | 6,31 % | 5,76 % | 5,63 % | 5,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 186 / 329 | 288 / 329 | 156 / 326 | 55 / 326 | 29 / 325 | 14 / 318 | 40 / 314 | 188 / 294 | 172 / 288 | 140 / 279 | 117 / 271 | 116 / 250 | 80 / 241 | 71 / 225 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,48 % | 4,51 % | 1,49 % | 1,44 % | 0,60 % | 3,48 % | 4,76 % | -3,56 % | 4,67 % | 1,73 % | -0,38 % | -1,08 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,76 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,56 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,61 % | 13,90 % | 2,02 % | 3,99 % | 7,11 % | 16,08 % | -9,72 % | -2,24 % | 13,22 % | 16,65 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 24/ 176 | 6/ 228 | 18/ 242 | 255/ 258 | 89/ 277 | 43/ 279 | 162/ 293 | 310/ 313 | 159/ 315 | 30/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,65 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,72 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,65 |
| Actions américaines | 14,81 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,98 |
| Espèces et équivalents | 10,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,00 |
| Autres | 12,61 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 22,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,94 |
| Services financiers | 8,44 |
| Énergie | 7,60 |
| Technologie | 7,06 |
| Autres | 43,22 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,87 |
| Asie | 1,46 |
| Multi-National | 1,43 |
| Europe | 1,35 |
| Amérique Latine | 1,05 |
| Autres | 1,84 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 11,14 |
| Exemplar Global Growth and Income Fund Series A | 8,38 |
| United States Treasury 4.38% 31-Dec-2029 | 6,52 |
| Arrow EC Income Advantage Alt Fd Ser ETF (RATE) | 3,66 |
| United States Treasury 4.00% 31-Mar-2030 | 3,25 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 3.88% 30-Apr-2031 | 2,24 |
| United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 | 1,28 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED 3.63% 31-Dec-2030 | 1,26 |
| Tenaz Energy Corp | 1,20 |
| Arrow EC Equity Advantage Alternative Fund Ser A | 1,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Exemplar croissance et revenu série AD
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 6,81 % | 6,88 % | 5,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 | 0,55 | 0,48 |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| R-carré | 0,54 % | 0,45 % | 0,36 % |
| Sharpe | 1,52 | 0,41 | 0,87 |
| Sortino | 3,26 | 0,65 | 1,19 |
| Treynor | 0,15 | 0,05 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 88,47 % | 71,23 % | 75,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,79 % | 6,81 % | 6,88 % | 5,88 % |
| Bêta | 0,83 | 0,69 | 0,55 | 0,48 |
| Alpha | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| R-carré | 0,57 % | 0,54 % | 0,45 % | 0,36 % |
| Sharpe | 2,03 | 1,52 | 0,41 | 0,87 |
| Sortino | 4,21 | 3,26 | 0,65 | 1,19 |
| Treynor | 0,21 | 0,15 | 0,05 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 92,49 % | 88,47 % | 71,23 % | 75,78 % |
Détails du fonds
| Date de création | 16 mars 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 121 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AHP1705 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds est d'atteindre une croissance et une préservation du capital sur le long terme. Le fonds investit tout ou une partie de ses actifs dans un mélange diversifié d'autres fonds communs de placement et peut aussi investir dans des actions ordinaires, d'actions privilégiées, de billets de trésorerie, de billets à court terme. de débentures et d'obligations. Le fonds entend investir principalement dans des titres canadiens.
Stratégie de placement
En général, le mélange d'actif du fonds sera dans les proportions suivantes: 30-90% en titres de participation, 10-50% en titres à revenu fixe et 0-50% en instruments du marché monétaire. Les titres à revenu fixe inclueront des titres à revenu fixe de première qualité et de moins bonne qualité et des titres à revenu fixe en détresse, émis par des sociétés canadiennes ou non-canadiennes, fiducies et agences internationales et du gouvernement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Arrow Capital Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Arrow Capital Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company CIBC World Markets Inc |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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