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Fonds de dividendes d'actions privilégiées Slater Lysander - série A
Act privilégiées rev fixe
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FundGrade D
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|
VANPA (13-05-2026) |
9,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 3,52 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,08 % | 0,96 % | 1,97 % | 1,38 % | 11,41 % | 10,51 % | 12,68 % | 7,12 % | 5,39 % | 10,84 % | 6,03 % | 3,98 % | 4,06 % | 5,38 % |
| Référence | 2,51 % | 2,47 % | 4,37 % | 2,87 % | 20,10 % | 15,82 % | 15,41 % | 9,26 % | 6,77 % | 11,11 % | 7,61 % | 5,78 % | 5,70 % | 6,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,25 % | 2,06 % | 4,19 % | 2,74 % | 17,66 % | 13,76 % | 14,01 % | 8,38 % | 6,09 % | 10,55 % | 7,09 % | 5,38 % | 5,18 % | 6,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 67 | 57 / 67 | 58 / 67 | 58 / 67 | 58 / 67 | 54 / 64 | 52 / 64 | 53 / 64 | 53 / 64 | 44 / 59 | 46 / 58 | 42 / 50 | 39 / 48 | 34 / 35 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,54 % | 1,84 % | 1,99 % | 0,42 % | 0,83 % | 1,31 % | -0,09 % | 0,68 % | 0,41 % | 0,77 % | -0,88 % | 1,08 % |
| Référence | 5,05 % | 2,77 % | 3,19 % | 0,22 % | 0,80 % | 2,24 % | -0,08 % | 1,55 % | 0,39 % | 0,89 % | -0,92 % | 2,51 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,64 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,56 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,62 % | 11,56 % | -11,21 % | 1,42 % | -1,26 % | 27,78 % | -18,91 % | 7,69 % | 23,11 % | 9,42 % |
| Référence | 6,98 % | 13,62 % | -7,93 % | 3,48 % | 6,16 % | 19,35 % | -18,08 % | 5,90 % | 24,70 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,78 % | 12,66 % | -8,25 % | 4,17 % | 5,25 % | 19,63 % | -16,73 % | 6,27 % | 21,47 % | 13,42 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 22/ 31 | 31/ 37 | 47/ 50 | 40/ 54 | 57/ 59 | 11/ 64 | 48/ 64 | 16/ 64 | 44/ 64 | 56/ 67 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,78 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,91 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 48,27 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 40,96 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,65 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,08 |
| Espèces et équivalents | 1,52 |
| Autres | 0,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,20 |
| Services financiers | 18,56 |
| Énergie | 16,79 |
| Services publics | 5,77 |
| Télécommunications | 1,95 |
| Autres | 6,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank 7.41% 25-Jan-2029 | 6,82 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 7.34% 12-Apr-2029 | 6,77 |
| Bank of Montreal 7.057 Perp, Series 52 7.06% 26-Nov-2080 | 6,60 |
| TD Bank 7.23% 31-Oct-2070 | 5,67 |
| Great-West Lifeco Inc 3.60% 30-Nov-2026 | 4,39 |
| IAG F/F 6.435/30 DEC31/24 6.44% 30-Dec-2031 | 4,29 |
| Canada Government 1.25% 01-Jun-2030 | 4,08 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 2,57 |
| TC Energy Corp - Pfd Sr 7 | 2,46 |
| RY 6.698 Perp 6.70% 24-Nov-2029 | 2,44 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de dividendes d'actions privilégiées Slater Lysander - série A
Médiane
Autres - Act privilégiées rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 7,04 % | 9,27 % | 12,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,88 | 1,01 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,22 | 0,30 | 0,34 |
| Sortino | 2,85 | 0,43 | 0,32 |
| Treynor | 0,11 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 84,40 % | 68,98 % | 69,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,25 % | 7,04 % | 9,27 % | 12,25 % |
| Bêta | 0,54 | 0,76 | 0,88 | 1,01 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 2,62 | 1,22 | 0,30 | 0,34 |
| Sortino | 6,70 | 2,85 | 0,43 | 0,32 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 82,99 % | 84,40 % | 68,98 % | 69,15 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ920A |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds consiste à chercher à générer unrevenu tout en préservant le capital de l’investisseurprincipalement au moyen de placements dans des titresprivilégiés d’émetteurs canadiens inscrits à la coted’une bourse de valeurs canadienne.L’objectif de placement du Fonds ne peut être modifiéqu’avec l’approbation de la majorité des porteurs departs donnée à une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre son objectif de placement, le Fonds investit principalement dans des actions privilégiées d'émetteurs canadiens inscrits au Canada en ayant recours à une recherche fondamentale et à une analyse du crédit. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres titres générant un revenu. Certaines des actions privilégiées détenues peuvent être libellées en devises. Le Fonds peut détenir jusqu'à 30 % de son actif, au moment du placement, dans des titres d'émetteurs situés en dehors du Canada.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Slater Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur |
PBY Capital Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
