Détails du fonds

VANPA (26-01-2026)	12,59 $
Variation	(0,01 $) (-0,07 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 mars 2015) : 6,37 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,91 %	-0,41 %	5,18 %	4,71 %	4,71 %	8,94 %	7,98 %	0,78 %	4,63 %	6,37 %	8,21 %	6,73 %	7,21 %	7,03 %
Référence	-1,26 %	0,21 %	6,84 %	10,42 %	10,42 %	13,90 %	13,16 %	6,38 %	6,40 %	7,17 %	7,88 %	7,22 %	7,38 %	6,87 %
Moyenne de la catégorie	-0,49 %	1,04 %	5,97 %	9,84 %	9,84 %	10,99 %	10,50 %	4,61 %	5,61 %	5,86 %	6,92 %	5,49 %	5,74 %	5,67 %
Classement au sein de la catégorie	1 733 / 1 766	1 603 / 1 751	1 272 / 1 745	1 631 / 1 713	1 631 / 1 713	1 459 / 1 658	1 503 / 1 607	1 489 / 1 500	1 096 / 1 358	597 / 1 271	318 / 1 182	304 / 1 069	187 / 923	185 / 845
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,70 %	-0,69 %	-1,89 %	-4,79 %	2,24 %	2,21 %	1,58 %	0,35 %	3,60 %	1,88 %	-0,35 %	-1,91 %
Référence	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

7,19 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,05 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,45 %	11,12 %	-3,09 %	20,00 %	15,50 %	21,54 %	-18,07 %	6,09 %	13,34 %	4,71 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	2	1	3	1	1	1	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	359/ 845	51/ 923	540/ 1 069	24/ 1 182	36/ 1 271	17/ 1 358	1 480/ 1 500	1 502/ 1 607	845/ 1 658	1 631/ 1 713

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,54 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	58,22
Obligations de sociétés étrangères	16,91
Hypothèques	14,82
Obligations de gouvernements étrangers	6,12
Espèces et équivalents	1,46
Autres	2,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,15
Technologie	25,35
Services financiers	8,36
Soins de santé	6,86
Services aux consommateurs	4,98
Autres	15,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,36
Europe	1,34
Amérique Latine	0,19
Asie	0,07
Afrique et Moyen Orient	0,03
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Manulife U.S. Monthly High Income Fund Adv Ser	99,95
Cash and Cash equivalents	0,09
Canadian Dollar	-0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,94 %	9,76 %	9,30 %
Bêta	0,97 %	1,03 %	0,97 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,85 %	0,70 %	0,58 %
Sharpe	0,59 %	0,23 %	0,58 %
Sortino	1,07 %	0,28 %	0,65 %
Treynor	0,04 %	0,02 %	0,06 %
Efficience fiscale	87,41 %	71,13 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,42 %	6,94 %	9,76 %	9,30 %
Bêta	1,19 %	0,97 %	1,03 %	0,97 %
Alpha	-0,07 %	-0,04 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,92 %	0,85 %	0,70 %	0,58 %
Sharpe	0,28 %	0,59 %	0,23 %	0,58 %
Sortino	0,32 %	1,07 %	0,28 %	0,65 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,02 %	0,06 %
Efficience fiscale	66,78 %	87,41 %	71,13 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	16 mars 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	575 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF1294

Objectif de placement

Le Mandat cherche à offrir un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres donnant droit à des dividendes américains et d'autres titres de capitaux propres, ainsi que des titres à revenu fixe. Le Mandat peut chercher à atteindre son objectif en investissant dans des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Pour le volet en actions du Mandat, le conseiller en valeurs utilise une approche de placement fondamentale axée sur la valeur, recherchant des titres dont le cours est avantageux et qui ont un potentiel de croissance et de revenu. L'analyse de placement est axée sur la compréhension et l'évaluation des facteurs qui rendent une société rentable, y compris les marges bénéficiaires, l'utilisation de l'actif, le niveau d'endettement, les produits et les possibilités de réinvestissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Manulife Investment Management Limited Conrad Dabiet Prakash Chaudhari Chris Hensen
Sub-Advisor	Manulife Investment Management (US) LLC Howard Greene Jeffrey Given Connor Minnaar Pranay Sonalkar Spencer Godfrey

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,94 %
Frais de gestion	1,61 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie série Conseil

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata