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VANPA (19-08-2026) |
8,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 août 2004) : 4,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,56 % | 2,42 % | 4,26 % | 4,66 % | 8,87 % | 7,80 % | 8,53 % | 6,78 % | 4,23 % | 4,97 % | 4,82 % | 4,87 % | 4,69 % | 4,41 % |
| Référence | -0,90 % | 1,23 % | 2,80 % | 3,50 % | 9,29 % | 8,28 % | 8,61 % | 6,56 % | 3,80 % | 3,91 % | 4,43 % | 4,80 % | 4,74 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,80 % | 2,96 % | 3,77 % | 7,84 % | 6,84 % | 7,69 % | 6,08 % | 3,31 % | 3,72 % | 3,86 % | 3,95 % | 3,88 % | 3,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 118 / 410 | 96 / 410 | 57 / 410 | 118 / 410 | 132 / 403 | 122 / 396 | 127 / 393 | 131 / 392 | 98 / 371 | 75 / 343 | 83 / 332 | 73 / 291 | 75 / 275 | 69 / 263 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | 2,04 % | 0,55 % | 0,72 % | -0,36 % | 0,39 % | 1,94 % | -2,08 % | 1,99 % | 1,90 % | 1,07 % | -0,56 % |
| Référence | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,75 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,26 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,04 % | 3,82 % | -2,52 % | 9,94 % | 6,18 % | 7,07 % | -9,33 % | 8,04 % | 9,36 % | 7,42 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 34/ 248 | 163/ 268 | 205/ 281 | 119/ 303 | 228/ 335 | 24/ 358 | 135/ 374 | 134/ 392 | 112/ 395 | 157/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,94 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 26,38 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,82 |
| Actions canadiennes | 19,53 |
| Actions américaines | 10,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,10 |
| Autres | 16,73 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,21 |
| Services financiers | 10,72 |
| Technologie | 5,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,06 |
| Énergie | 3,53 |
| Autres | 15,38 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,46 |
| Multi-National | 4,11 |
| Europe | 2,09 |
| Amérique Latine | 1,03 |
| Asie | 0,53 |
| Autres | 0,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Bond Fund Series O | 18,74 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 17,20 |
| RBC Monthly Income Fund Series O | 15,45 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 15,44 |
| PH&N Canadian Income Fund Series O | 7,08 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 6,61 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 5,16 |
| RBC QUBE U.S. Equity Fund Series O | 5,02 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 4,08 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 1,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Solution de versement géré RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,20 % | 6,40 % | 5,93 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,91 | 0,92 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,94 | 0,22 | 0,43 |
| Sortino | 1,88 | 0,31 | 0,36 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 76,26 % | 51,27 % | 53,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,34 % | 5,20 % | 6,40 % | 5,93 % |
| Bêta | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 0,92 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,46 | 0,94 | 0,22 | 0,43 |
| Sortino | 2,20 | 1,88 | 0,31 | 0,36 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 77,20 % | 76,26 % | 51,27 % | 53,76 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 août 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 214 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF581 |
Objectif de placement
• Procurer un revenu mensuel régulier élevé assorti d’une possibilité de croissance modeste du capital. • Procurer des distributions bénéficiant d’un traitement fiscal relativement avantageux, composées principalement d’un revenu en intérêts et, dans une moindre mesure, d’un revenu de dividendes, de gains en capital réalisés et d’un remboursement de capital. Le fonds investit principalement dans des parts d’autres fonds gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (les «fonds sous-jacents»), en
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • choisit des fonds sous-jacents gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe en fonction de leur capacité à procurer des flux de trésorerie et à compléter d’autres fonds au sein du fonds; • répartit l’actif parmi les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles établies pour le fonds (exception faite des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie); • rééquilibre l’actif du fonds parmi les fonds sous-jacents
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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