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Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF série organisme de placement collectif
Rev fixe rendement élevé
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2025, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (13-05-2026) |
20,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,24 $
(1,17 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (08 janvier 2015) : 7,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,65 % | 5,25 % | 9,82 % | 12,43 % | 32,77 % | 19,01 % | 15,59 % | 10,19 % | 5,49 % | 10,21 % | 8,90 % | 8,50 % | 8,44 % | 8,62 % |
| Référence | -0,18 % | 0,77 % | -0,37 % | 0,52 % | 7,36 % | 9,01 % | 9,45 % | 8,89 % | 5,57 % | 5,99 % | 4,77 % | 5,36 % | 4,58 % | 6,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,50 % | 0,42 % | 1,42 % | 0,95 % | 6,83 % | 6,69 % | 6,46 % | 4,71 % | 2,66 % | 4,65 % | 3,31 % | 3,36 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 5 / 247 | 5 / 246 | 5 / 244 | 5 / 245 | 5 / 241 | 5 / 237 | 5 / 231 | 5 / 228 | 19 / 222 | 4 / 214 | 4 / 208 | 4 / 190 | 4 / 178 | 5 / 164 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,33 % | 5,13 % | 1,52 % | 1,86 % | 4,48 % | 3,00 % | -2,68 % | 0,37 % | 6,83 % | 1,27 % | -4,35 % | 8,65 % |
| Référence | 1,07 % | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,65 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,31 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,66 % | 11,85 % | 1,84 % | 11,48 % | 31,64 % | 0,32 % | -14,77 % | 6,73 % | 11,48 % | 15,84 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 163/ 163 | 6/ 171 | 12/ 182 | 96/ 206 | 5/ 213 | 200/ 218 | 217/ 225 | 210/ 231 | 37/ 237 | 5/ 238 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,64 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,77 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 69,45 |
| Espèces et équivalents | 10,79 |
| Actions américaines | 10,61 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,86 |
| Actions internationales | 1,97 |
| Autres | 1,32 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 75,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,79 |
| Services financiers | 3,56 |
| Biens industriels | 2,27 |
| Énergie | 1,79 |
| Autres | 5,97 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,38 |
| Europe | 10,36 |
| Amérique Latine | 3,61 |
| Asie | 1,55 |
| Autres | 0,10 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 10,72 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0.50% 01-Jun-2031 | 2,31 |
| Lumentum Holdings Inc. 0.38% 15-Mar-2032 | 1,72 |
| Barclays Bank PLC 1.00% 16-Feb-2029 | 1,71 |
| SK Hynix Inc 1.75% 11-Apr-2030 | 1,57 |
| Schneider Electric SE 1.97% 27-Nov-2030 | 1,36 |
| Premium Brands Holdings Corp. 5.50% 31-Dec-2032 | 1,34 |
| Bank of America Corp - Cnvt Pfd Cl L | 1,22 |
| Permian Resources Corp Cl A | 1,17 |
| Allied Gold Corp. 8.75% 07-Sep-2028 | 1,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales convertibles AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 11,27 % | 11,42 % | 10,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,31 | 0,69 | 0,70 |
| Alpha | 0,12 | 0,02 | 0,04 |
| R-carré | 0,01 % | 0,14 % | 0,18 % |
| Sharpe | 1,02 | 0,27 | 0,66 |
| Sortino | 2,07 | 0,40 | 0,87 |
| Treynor | 0,38 | 0,05 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 96,43 % | 93,18 % | 95,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,77 % | 11,27 % | 11,42 % | 10,51 % |
| Bêta | 0,68 | 0,31 | 0,69 | 0,70 |
| Alpha | 0,25 | 0,12 | 0,02 | 0,04 |
| R-carré | 0,03 % | 0,01 % | 0,14 % | 0,18 % |
| Sharpe | 2,12 | 1,02 | 0,27 | 0,66 |
| Sortino | 4,84 | 2,07 | 0,40 | 0,87 |
| Treynor | 0,40 | 0,38 | 0,05 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 94,93 % | 96,43 % | 93,18 % | 95,24 % |
Détails du fonds
| Date de création | 08 janvier 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 312 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF4085 | ||
| AGF4185 | ||
| AGF4285 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds est de produire des rendements à long terme attractifs au travers d'une plus value du capital et de revenu d'intérêt. Le fonds investira principalement dans des obligations convertibles mondiales émis par des entités domiciliées ou faisant des affaires partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille investit principalement dans des titres convertibles émis par des sociétés du monde entier de toutes capitalisations boursières, y compris, mais sans s'y limiter: des obligations de sociétés, des débentures, des billets ou des actions privilégiées; tous peuvent être convertis en actions ordinaires offrant une opportunité de participation au capital.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
