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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (23-02-2026) |
12,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 décembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (20 novembre 2014) : 3,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,29 % | 0,97 % | 4,85 % | 1,29 % | 5,50 % | 8,35 % | 6,57 % | 3,77 % | 2,99 % | 3,00 % | 3,85 % | 3,57 % | 3,46 % | 3,28 % |
| Référence | 0,33 % | -1,40 % | 3,49 % | 0,33 % | 4,71 % | 8,91 % | 7,40 % | 3,71 % | 2,48 % | 3,02 % | 3,98 % | 4,06 % | 4,21 % | 3,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 0,82 % | 4,93 % | 0,95 % | 6,54 % | 8,48 % | 6,92 % | 3,69 % | 3,42 % | 3,68 % | 4,37 % | 3,75 % | 3,94 % | 4,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 154 / 983 | 275 / 978 | 529 / 974 | 154 / 983 | 610 / 965 | 560 / 937 | 570 / 885 | 479 / 864 | 558 / 797 | 539 / 745 | 495 / 711 | 362 / 615 | 332 / 509 | 348 / 444 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,88 % | -0,19 % | -1,47 % | 0,68 % | 0,75 % | 0,00 % | 0,91 % | 2,24 % | 0,66 % | 0,61 % | -0,92 % | 1,29 % |
| Référence | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % |
5,63 % (janvier 2015)
-5,62 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 2,15 % | 0,38 % | 7,40 % | 6,34 % | 1,31 % | -8,50 % | 5,61 % | 9,07 % | 6,30 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 357/ 442 | 480/ 508 | 33/ 586 | 632/ 690 | 435/ 745 | 758/ 797 | 136/ 842 | 829/ 885 | 492/ 937 | 658/ 965 |
9,07 % (2024)
-8,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 22,42 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,23 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,30 |
| Actions canadiennes | 13,25 |
| Actions internationales | 8,09 |
| Autres | 22,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 66,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,23 |
| Technologie | 3,68 |
| Services financiers | 3,41 |
| Matériaux de base | 2,35 |
| Autres | 18,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,58 |
| Europe | 12,44 |
| Asie | 4,96 |
| Amérique Latine | 1,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,59 |
| Autres | 4,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| S&P/TSX 60 Index Futures | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | - |
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,24 % | 4,97 % | 4,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,70 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,84 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,63 % | 0,06 % | 0,31 % |
| Sortino | 1,42 % | 0,02 % | 0,10 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 88,73 % | 74,07 % | 78,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,42 % | 4,24 % | 4,97 % | 4,91 % |
| Bêta | 0,68 % | 0,73 % | 0,70 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,84 % | 0,84 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,85 % | 0,63 % | 0,06 % | 0,31 % |
| Sortino | 1,13 % | 1,42 % | 0,02 % | 0,10 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 90,58 % | 88,73 % | 74,07 % | 78,33 % |
| Date de création | 20 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2705 |
Le Mandat vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Le Mandat investit principalement dans une combinaisonde titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres dumonde entier. Le Mandat peut investir dans ces titresdirectement ou indirectement au moyen de placementsdans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif; suit des lignes directrices en matière de composition neutre correspondant à environ 80 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire et à 20 % en titres de capitaux propres; peut, selon les conditions du marché, modifier la composition de l’actif par rapport à la composition neutre si elle estime que cette stratégie dégagera le meilleur rendement global;
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,66 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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