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BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 série A
Portefeuilles cible 2035
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Cotes ESG Fundata C
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2018, 2017
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|
VANPA (13-05-2026) |
17,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 6,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,93 % | 3,24 % | 4,85 % | 4,71 % | 18,48 % | 14,44 % | 11,76 % | 9,72 % | 7,67 % | 9,71 % | 7,39 % | 7,22 % | 6,69 % | 7,68 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,50 % | 2,53 % | 4,20 % | 4,10 % | 16,91 % | 13,28 % | 11,19 % | 9,17 % | 6,97 % | 8,85 % | 7,35 % | 7,12 % | 6,64 % | - |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 19 | 5 / 19 | 7 / 19 | 7 / 19 | 9 / 17 | 8 / 17 | 9 / 17 | 9 / 16 | 5 / 15 | 7 / 15 | 9 / 15 | 9 / 14 | 7 / 11 | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,93 % | 1,86 % | 1,08 % | 1,97 % | 3,31 % | 1,22 % | 0,79 % | -0,65 % | 1,43 % | 2,65 % | -3,24 % | 3,93 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,93 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,55 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,59 % | 9,13 % | -4,91 % | 15,47 % | 5,46 % | 13,09 % | -10,02 % | 10,04 % | 14,28 % | 12,35 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | - | 9,08 % | -4,23 % | 14,42 % | 9,84 % | 11,58 % | -10,66 % | 9,20 % | 14,16 % | 11,34 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 9/ 11 | 12/ 14 | 13/ 15 | 15/ 15 | 4/ 15 | 6/ 16 | 9/ 16 | 11/ 17 | 9/ 17 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,47 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,02 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,86 |
| Actions canadiennes | 19,84 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,37 |
| Actions internationales | 13,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,08 |
| Autres | 12,63 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,40 |
| Technologie | 13,85 |
| Services financiers | 12,42 |
| Énergie | 5,85 |
| Matériaux de base | 5,20 |
| Autres | 26,28 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,77 |
| Europe | 7,76 |
| Asie | 5,88 |
| Amérique Latine | 1,93 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,63 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Bond Fund Series I | 25,33 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 19,90 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 11,46 |
| BMO Canadian Dividend ETF (ZDV) | 9,44 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 7,70 |
| BMO U.S. High Yield Bond Fund Series I | 4,07 |
| BMO US Dividend ETF (ZDY) | 3,96 |
| BMO Emerging Markets Fund Series I | 3,26 |
| BMO U.S. Small Cap Fund Series I | 3,18 |
| BMO Crossover Bond Fund Series I | 2,13 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035
3 A annualisé
| Écart type | 7,60 % | 8,84 % | 9,21 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,86 | 0,95 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,56 | 0,65 |
| Sortino | 1,96 | 0,83 | 0,76 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 94,16 % | 90,75 % | 91,04 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,66 % | 7,60 % | 8,84 % | 9,21 % |
| Bêta | 0,72 | 0,84 | 0,86 | 0,95 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
| R-carré | 0,93 % | 0,88 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,24 | 1,03 | 0,56 | 0,65 |
| Sortino | 3,97 | 1,96 | 0,83 | 0,76 |
| Treynor | 0,21 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 96,00 % | 94,16 % | 90,75 % | 91,04 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 268 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO171 | ||
| BMO70171 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir l'occasion d'obtenir une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison diversifiée d'OPC et de fonds négociés en bourse jusqu'à l'approche de sa date cible, soit le 30 juin 2035.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille : a recours à une stratégie de répartition de l'actif aux termes de laquelle le portefeuille est graduellement modifié; il aura, au départ, une exposition équilibrée entre les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe et se tournera ensuite principalement vers les titres à revenu fixe et les équivalents de trésorerie; peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des OPC et/ou des fonds négociés en bourse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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