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Fonds de rendement amélioré Purpose série A
Divers Revenu & immob
|
VANPA (13-05-2026) |
3,99 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,24 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2014) : 0,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,10 % | 1,30 % | 0,58 % | 0,10 % | 7,32 % | 8,05 % | 8,86 % | 8,53 % | 6,27 % | 7,60 % | 6,22 % | 5,69 % | 2,33 % | 3,46 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,90 % | 1,31 % | 1,95 % | 1,97 % | 5,64 % | 4,23 % | 3,56 % | 2,89 % | 3,65 % | 4,52 % | 3,73 % | 3,84 % | 3,66 % | 3,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,39 % | 2,00 % | 0,58 % | 1,71 % | 0,13 % | -0,25 % | -0,08 % | 0,55 % | -1,18 % | -0,56 % | -1,19 % | 3,10 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,16 % (janvier 2019)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,59 % (septembre 2015)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,18 % | -13,99 % | -18,86 % | 22,78 % | 2,54 % | 7,71 % | -3,96 % | 12,73 % | 10,57 % | 9,12 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % | 4,40 % | 3,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,78 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,86 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 61,84 |
| Actions américaines | 29,07 |
| Actions internationales | 8,05 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,99 |
| Autres | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 53,54 |
| Technologie | 14,21 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,30 |
| Services financiers | 6,35 |
| Soins de santé | 5,17 |
| Autres | 12,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,90 |
| Europe | 4,35 |
| Asie | 3,35 |
| Amérique Latine | 0,26 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,08 |
| Autres | 0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 53,54 |
| United States Dollar | 6,65 |
| Microsoft Corp | 1,86 |
| T-Mobile US Inc | 1,85 |
| Apple Inc | 1,84 |
| Eli Lilly and Co | 1,78 |
| Home Depot Inc | 1,75 |
| Visa Inc Cl A | 1,75 |
| Medtronic PLC | 1,73 |
| Wells Fargo & Co | 1,72 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de rendement amélioré Purpose série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
3 A annualisé
| Écart type | 5,82 % | 7,57 % | 11,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,35 | 0,48 | 0,56 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,48 % | 0,64 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,87 | 0,46 | 0,19 |
| Sortino | 1,82 | 0,68 | 0,13 |
| Treynor | 0,14 | 0,07 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 58,14 % | 43,94 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,87 % | 5,82 % | 7,57 % | 11,89 % |
| Bêta | 0,19 | 0,35 | 0,48 | 0,56 |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,18 % | 0,48 % | 0,64 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,99 | 0,87 | 0,46 | 0,19 |
| Sortino | 1,85 | 1,82 | 0,68 | 0,13 |
| Treynor | 0,25 | 0,14 | 0,07 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 49,92 % | 58,14 % | 43,94 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4404 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à fournir aux actionnaires une appréciation du capital et un revenu élevé à long terme en investissant dans des marché d’actions en a) vendant des options de vente couvertes en espèces afin de toucher des primes et de réduire le coût d’acquisition net des titres et b) en investissant directement dans des actions et en vendant des options d’achat sur ces titres afin de toucher des dividendes et des primes.
Stratégie de placement
Le Fonds fournira aux actionnaires une exposition financière au rendement d'un portefeuille théorique diversifié et géré de façon active (le « portefeuille de SCM ») de SCM du secteur de l'infrastructure énergétique et une exposition à des titres de capitaux propres et des titres de revenu du secteur de l'infrastructure énergétique nord-américains qui ne sont pas des SCM (le « portefeuille d'infrastructure »). Le portefeuille de SCM sera géré de façon active par OFI SteelPath, Inc.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Breton Hill ULC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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