Détails du fonds

VANPA (21-02-2025)	9,34 $
Variation	0,02 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial d'actions et de revenu CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2004) : 7,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,71 %	4,03 %	5,81 %	2,71 %	15,10 %	9,51 %	3,52 %	4,08 %	3,51 %	4,12 %	3,75 %	3,82 %	4,00 %	3,41 %
Référence	2,72 %	5,85 %	8,38 %	2,72 %	19,75 %	13,94 %	7,22 %	6,21 %	6,79 %	7,75 %	6,97 %	7,50 %	7,02 %	6,89 %
Moyenne de la catégorie	2,34 %	3,51 %	5,76 %	2,34 %	13,72 %	9,01 %	4,59 %	5,29 %	5,12 %	5,82 %	4,55 %	4,84 %	5,22 %	4,30 %
Classement au sein de la catégorie	107 / 341	184 / 341	225 / 339	107 / 341	172 / 336	171 / 333	238 / 332	237 / 313	248 / 311	239 / 292	218 / 273	197 / 254	158 / 196	125 / 151
Quartile de classement	2	3	3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	2,09 %	2,47 %	-1,30 %	2,22 %	1,52 %	1,53 %	0,89 %	1,29 %	-0,47 %	1,98 %	-0,68 %	2,71 %
Référence	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

7,52 % (novembre 2005)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,04 % (octobre 2005)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,99 %	4,02 %	4,28 %	-1,74 %	9,11 %	3,60 %	8,27 %	-13,63 %	6,39 %	13,43 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	2	3	4	1	4	3	4	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	68/ 145	141/ 192	196/ 254	54/ 273	256/ 291	180/ 311	239/ 313	299/ 332	241/ 333	168/ 335

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,43 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	24,60
Obligations de sociétés canadiennes	22,15
Actions américaines	19,45
Obligations du gouvernement canadien	15,71
Obligations de gouvernements étrangers	5,50
Autres	12,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	45,03
Services financiers	12,48
Technologie	9,51
Biens industriels	5,08
Services aux consommateurs	4,81
Autres	23,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,19
Europe	22,51
Multi-National	6,35
Asie	2,96
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units)	41,43
CI Global Dividend Opportunities Fund Class I	37,54
CI International Equity Growth Private Pool I	6,47
Ci Private Market Growth Fund (Series I	4,36
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I	4,00
CI Canadian Short-Term Bond Pool Class I	3,53
Ci Private Markets Income Fund (Series I)	1,99
Toronto-Dominion Bank - Pfd Sr 7	0,26
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 1	0,25
Canadian Dollar	0,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'actions et de revenu CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	8,55 %	8,70 %	6,90 %
Bêta	0,90 %	0,94 %	0,80 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,81 %	0,73 %
Sharpe	0,01 %	0,17 %	0,28 %
Sortino	0,14 %	0,13 %	0,12 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	26,55 %	33,38 %	35,35 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,57 %	8,55 %	8,70 %	6,90 %
Bêta	0,73 %	0,90 %	0,94 %	0,80 %
Alpha	0,01 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,71 %	0,87 %	0,81 %	0,73 %
Sharpe	2,19 %	0,01 %	0,17 %	0,28 %
Sortino	5,79 %	0,14 %	0,13 %	0,12 %
Treynor	0,14 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	84,16 %	26,55 %	33,38 %	35,35 %

Aucune donnée disponible

Date de création	02 juillet 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	396 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG6803
CIG6813
CIG6823

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir un revenu élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres productifs de revenu à l'échelle mondiale.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans des instruments monétaires, des obligations canadiennes gouvernementales et sociétaires, des titres convertibles, des fiducies de revenu et des titres hypothécaires. Le fonds peut investir jusqu'à 49% de son actif dans des titres étrangers. Le conseiller en valeurs vise des titres canadiens productifs de revenu avec un antécédent de versements d'intérêts réguliers ou de distributions. Le conseiller en valeurs peut s'engager dans le négoce actif et fréquent des placements.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Bunty Mahairhu Ali Pervez
Sub-Advisor	CI Global Investments Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Par Gordon Pape

Publié le 12-02-2019

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé