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Fonds de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield série A
Actions de soins santé
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2025
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|
VANPA (13-05-2026) |
15,98 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,64 %)
|
Au 30 avril 2026
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Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 octobre 2014) : 8,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,88 % | -5,94 % | -2,43 % | -6,52 % | 1,32 % | 1,78 % | 3,17 % | 4,42 % | 6,09 % | 5,42 % | 6,67 % | 6,97 % | 5,96 % | 6,99 % |
| Référence | -2,20 % | -5,11 % | -0,92 % | -4,87 % | 5,78 % | 3,80 % | 4,47 % | 5,87 % | 5,46 % | 5,98 % | 7,70 % | 8,37 % | 7,92 % | 8,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 53 | 23 / 51 | 31 / 51 | 24 / 51 | 34 / 51 | 27 / 49 | 18 / 43 | 15 / 41 | 6 / 39 | 13 / 36 | 13 / 35 | 12 / 32 | 14 / 29 | 14 / 29 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,48 % | 0,20 % | -1,92 % | 3,37 % | 1,45 % | 4,40 % | 7,38 % | -2,79 % | -0,62 % | 3,53 % | -6,46 % | -2,88 % |
| Référence | -3,48 % | 0,91 % | -0,60 % | 4,16 % | 2,38 % | 3,42 % | 7,21 % | -2,85 % | 0,25 % | 3,41 % | -6,17 % | -2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,97 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,46 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,85 % | 8,04 % | 11,03 % | 11,71 % | 7,28 % | 17,63 % | 0,90 % | -0,41 % | 11,00 % | 7,76 % |
| Référence | -8,68 % | 14,01 % | 11,82 % | 17,06 % | 13,59 % | 15,28 % | -1,72 % | 1,42 % | 9,95 % | 9,64 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 5/ 29 | 23/ 29 | 8/ 32 | 33/ 34 | 31/ 35 | 19/ 38 | 12/ 40 | 27/ 41 | 11/ 48 | 27/ 50 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,63 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,85 % (2016)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 70,46 |
| Actions internationales | 18,45 |
| Espèces et équivalents | 4,43 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,78 |
| Actions canadiennes | 2,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 90,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,43 |
| Services aux consommateurs | 4,20 |
| Autres | 0,57 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,55 |
| Europe | 15,91 |
| Asie | 2,53 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Johnson & Johnson | 6,33 |
| Eli Lilly and Co | 6,25 |
| AstraZeneca PLC | 5,22 |
| Abbvie Inc | 4,99 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,43 |
| Merck & Co Inc | 4,30 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,96 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 3,78 |
| Stryker Corp | 3,31 |
| Intuitive Surgical Inc | 3,24 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions de soins santé
3 A annualisé
| Écart type | 11,57 % | 12,06 % | 11,52 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,98 | 0,93 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,01 | 0,31 | 0,48 |
| Sortino | 0,10 | 0,46 | 0,59 |
| Treynor | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 63,02 % | 79,26 % | 81,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,76 % | 11,57 % | 12,06 % | 11,52 % |
| Bêta | 1,03 | 0,98 | 0,98 | 0,93 |
| Alpha | -0,04 | -0,01 | 0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,97 % | 0,93 % | 0,92 % | 0,88 % |
| Sharpe | -0,02 | 0,01 | 0,31 | 0,48 |
| Sortino | -0,09 | 0,10 | 0,46 | 0,59 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 14,21 % | 63,02 % | 79,26 % | 81,40 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 23 octobre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 52 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID325 | ||
| MID327 | ||
| MID330 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement du fonds sont de donner aux porteurs de parts : i) des distributions mensuelles stables au comptant; et ii) un rendement global à long terme au moyen de distributions et de la plus-value du capital du portefeuille de placements du fonds.
Stratégie de placement
La stratégie de placement du Fonds est axée sur le placement dans des titres productifs de dividendes d'émetteurs mondiaux qui tirent une tranche importante de leurs revenus ou de leurs bénéfices de produits ou de services liés aux soins de santé.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Middlefield Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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