Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose catégorie A
Alt neutres au marché
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
24,47 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,33 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 octobre 2014) : 1,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,31 % | 0,43 % | 0,59 % | 1,86 % | 16,49 % | 9,36 % | 9,64 % | 7,93 % | 5,70 % | 5,23 % | 1,01 % | 1,02 % | 1,57 % | 2,18 % |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,19 % | -0,10 % | 0,83 % | 0,06 % | 4,55 % | 5,54 % | 5,92 % | 4,48 % | 2,03 % | 2,62 % | 1,55 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 31 / 39 | 12 / 39 | 13 / 39 | 12 / 39 | 3 / 39 | 7 / 34 | 7 / 33 | 8 / 30 | 11 / 25 | 13 / 16 | 14 / 14 | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,37 % | 2,94 % | 2,12 % | 1,29 % | 3,95 % | 2,21 % | 0,49 % | -1,73 % | 1,42 % | 1,42 % | -0,67 % | -0,31 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,95 % (septembre 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,65 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,50 % | 5,68 % | -3,27 % | 0,03 % | -15,22 % | 4,26 % | -4,27 % | 4,72 % | 17,23 % | 7,54 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | -3,57 % | -6,24 % | -1,79 % | 4,02 % | 9,41 % | 5,55 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 16/ 16 | 12/ 22 | 28/ 30 | 9/ 33 | 7/ 33 | 12/ 39 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,23 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,22 % (2020)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,17 |
| Espèces et équivalents | 32,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,83 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,84 |
| Actions internationales | 3,99 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,17 |
| Technologie | 16,13 |
| Fonds négociés en bourse | 13,36 |
| Services financiers | 4,12 |
| Autres | 18,51 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,93 |
| Amérique Latine | 7,58 |
| Europe | 7,26 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,38 |
| Asie | 3,27 |
| Autres | 1,58 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Tactical Hedged Equity Fund ETF NCH(PHE.B) | 38,14 |
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | 14,75 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 14,66 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 13,36 |
| Purpose USD Cash Management Fund Class A | 13,29 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,31 |
| Forint | 1,91 |
| Brazilian Real | 1,82 |
| Margin - US Dollar | 1,69 |
| Mexican Nuevo Peso | 0,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose catégorie A
Médiane
Autres - Alt neutres au marché
3 A annualisé
| Écart type | 6,11 % | 6,08 % | 6,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,24 | 0,23 | 0,33 |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,21 % | 0,23 % | 0,38 % |
| Sharpe | 0,95 | 0,47 | 0,07 |
| Sortino | 1,76 | 0,65 | -0,10 |
| Treynor | 0,24 | 0,12 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 97,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,59 % | 6,11 % | 6,08 % | 6,98 % |
| Bêta | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,33 |
| Alpha | 0,08 | 0,04 | 0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,18 % | 0,21 % | 0,23 % | 0,38 % |
| Sharpe | 2,35 | 0,95 | 0,47 | 0,07 |
| Sortino | 5,56 | 1,76 | 0,65 | -0,10 |
| Treynor | 0,59 | 0,24 | 0,12 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,41 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 octobre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC1400 |
Objectif de placement
Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts un rendement absolu positif sans corrélation aux marchésdes valeurs mobilières en général. Il aura recours à une méthode multi-stratégique de répartition de sesactifs parmi différentes catégories d’actifs, dont des titres de capitaux propres, des devises et desmarchandises.
Stratégie de placement
Le Fonds multi-stratégies neutre au marché Purpose vise à atteindre ses objectifs de placement en investissant dans des positions acheteur et vendeur dans plusieurs catégories d'actifs, ce qui pourrait notamment comprendre des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des marchandises et des devises.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Neuberger Berman Canada ULC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
