Détails du fonds

VANPA (24-02-2025)	20,23 $
Variation	(0,23 $) (-1,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie croissance des dividendes mondiaux Middlefield série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 mai 2014) : 10,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,58 %	10,22 %	16,73 %	3,58 %	39,42 %	28,05 %	13,29 %	13,36 %	13,47 %	14,39 %	10,93 %	11,33 %	10,44 %	10,42 %
Référence	3,94 %	8,71 %	12,28 %	3,94 %	30,00 %	22,02 %	13,03 %	12,76 %	12,87 %	13,48 %	11,26 %	12,40 %	12,20 %	11,18 %
Moyenne de la catégorie	4,64 %	5,83 %	8,62 %	4,64 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	229 / 263	4 / 253	3 / 248	229 / 263	3 / 248	3 / 224	25 / 215	80 / 213	5 / 204	9 / 199	31 / 187	31 / 176	45 / 158	22 / 144
Quartile de classement	4	1	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	6,48 %	3,02 %	-1,55 %	5,27 %	3,95 %	1,05 %	0,85 %	1,94 %	3,03 %	4,13 %	2,19 %	3,58 %
Référence	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %

Best Monthly Return Since Inception

8,64 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,79 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	21,59 %	0,29 %	10,01 %	-10,06 %	21,53 %	18,41 %	19,22 %	-19,35 %	16,01 %	40,22 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	3	3	4	1	1	3	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	7/ 143	114/ 156	100/ 176	181/ 187	43/ 199	6/ 203	117/ 213	207/ 215	37/ 224	3/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,22 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,35 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	74,45
Actions internationales	17,99
Actions canadiennes	3,14
Espèces et équivalents	3,14
Unités de fiducies de revenu	1,26
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	31,21
Services financiers	17,66
Biens industriels	10,06
Services aux consommateurs	8,02
Soins de santé	7,92
Autres	25,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,00
Europe	11,43
Asie	6,56
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Middlefield Healthcare Dividend ETF (MHCD)	7,23
Broadcom Inc	5,47
Blackstone Inc	4,90
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	4,66
Ares Management Corp Cl A	4,51
NVIDIA Corp	4,33
Apple Inc	4,20
Alphabet Inc Cl A	4,08
Microsoft Corp	3,90
JPMorgan Chase & Co	3,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie croissance des dividendes mondiaux Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	14,48 %	14,05 %	12,38 %
Bêta	1,09 %	0,95 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,80 %	0,78 %
Sharpe	0,68 %	0,81 %	0,73 %
Sortino	1,08 %	1,15 %	0,91 %
Treynor	0,09 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	89,34 %	88,97 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,41 %	14,48 %	14,05 %	12,38 %
Bêta	0,83 %	1,09 %	0,95 %	0,93 %
Alpha	0,12 %	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,68 %	0,87 %	0,80 %	0,78 %
Sharpe	4,01 %	0,68 %	0,81 %	0,73 %
Sortino	-	1,08 %	1,15 %	0,91 %
Treynor	0,36 %	0,09 %	0,12 %	0,10 %
Efficience fiscale	96,14 %	89,34 %	88,97 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	19 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID181
MID183
MID186

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de maximiser le rendement total à long terme en investissant principalement dans des actions et titres à revenu fixe d'émetteurs mondiaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres de participation productifs de dividendes et dans des titres à revenu fixe d'émetteurs mondiaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Capital Corporation (MCC) Shane Obata Robert F. Lauzon
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,78 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Catégorie croissance des dividendes mondiaux Middlefield série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata