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Prêts à taux variable
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VANPA (24-02-2025) |
8,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,31 % | 1,69 % | 3,59 % | 0,31 % | 6,94 % | 7,89 % | 5,33 % | 4,84 % | 3,88 % | 3,92 % | 3,34 % | 3,27 % | 3,89 % | 3,40 % |
| Référence | 1,61 % | 1,58 % | 4,74 % | 1,61 % | 11,45 % | 12,16 % | 8,86 % | 6,03 % | 5,68 % | 5,53 % | 4,61 % | 4,98 % | 4,94 % | 5,05 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,49 % | 1,87 % | 3,51 % | 0,49 % | 6,54 % | 7,30 % | 4,20 % | 3,90 % | 3,19 % | 3,42 % | 3,16 % | 3,31 % | 4,03 % | 3,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 72 / 78 | 67 / 78 | 44 / 78 | 72 / 78 | 60 / 78 | 54 / 77 | 34 / 76 | 35 / 76 | 37 / 76 | 36 / 70 | 41 / 68 | 37 / 59 | 39 / 56 | 34 / 55 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,85 % | 0,68 % | 0,48 % | 0,62 % | 0,06 % | 0,51 % | 0,35 % | 0,55 % | 0,95 % | 1,08 % | 0,29 % | 0,31 % |
| Référence | 1,50 % | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % | 1,52 % | 1,61 % |
4,10 % (avril 2020)
-12,85 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,24 % | 7,87 % | 2,18 % | -1,50 % | 6,24 % | -0,58 % | 4,12 % | -1,48 % | 10,57 % | 7,17 % |
| Référence | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 29/ 55 | 31/ 56 | 47/ 59 | 61/ 68 | 31/ 70 | 39/ 76 | 38/ 76 | 27/ 76 | 31/ 77 | 61/ 78 |
10,57 % (2023)
-1,50 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 87,06 |
| Espèces et équivalents | 9,43 |
| Actions américaines | 1,62 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,55 |
| Actions internationales | 0,22 |
| Autres | 0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,75 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,43 |
| Énergie | 0,88 |
| Services financiers | 0,20 |
| Technologie | 0,05 |
| Autres | 0,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,80 |
| Europe | 3,56 |
| Amérique Latine | 0,98 |
| Autres | 0,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| U.S. DOLLAR | - |
| GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 8.71% 05-Mar-2028 | - |
| GOLDEN NUGGET TM B 1LN 8.85% 27-Jan-2029 | - |
| ACRISURE TERM B6 1LN 8.21% 06-Nov-2030 | - |
| UKG TERM B 1LN 8.55% 10-Feb-2031 | - |
| SOLERA TERM B 1LN 9.51% 02-Jun-2028 | - |
| FOUNDATION TM B2 1LN 9.25% 29-Jan-2031 | - |
| ASURION TERM B12 1LN 9.10% 12-Sep-2030 | - |
| HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 8.57% 25-Feb-2029 | - |
| AUTHENTIC BRAN TM B1 1LN 7.60% 21-Dec-2028 | - |
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,79 % | 7,20 % | 5,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,22 % | 0,62 % | 0,41 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,18 % | 0,54 % | 0,31 % |
| Sharpe | 0,41 % | 0,24 % | 0,34 % |
| Sortino | 0,82 % | 0,17 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 51,62 % | 48,90 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,03 % | 3,79 % | 7,20 % | 5,47 % |
| Bêta | -0,07 % | 0,22 % | 0,62 % | 0,41 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,03 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,06 % | 0,18 % | 0,54 % | 0,31 % |
| Sharpe | 2,42 % | 0,41 % | 0,24 % | 0,34 % |
| Sortino | - | 0,82 % | 0,17 % | 0,11 % |
| Treynor | -0,38 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 56,88 % | 51,62 % | 48,90 % | - |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2673 |
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs situés aux États-Unis ou qui sont libellés en dollars américains. Le Fonds a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum l'exposition aux fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Les stratégies décrites ci-après sont celles du Fonds et du fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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