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Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres série B
Prêts à taux variable
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|
VANPA (13-05-2026) |
8,39 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 décembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,94 % | 0,40 % | 0,87 % | 0,31 % | 4,11 % | 3,56 % | 5,53 % | 4,73 % | 4,13 % | 5,61 % | 3,30 % | 3,15 % | 3,08 % | 3,37 % |
| Référence | 0,63 % | -0,34 % | -0,30 % | -0,38 % | 5,43 % | 9,30 % | 9,49 % | 10,93 % | 7,31 % | 8,21 % | 5,56 % | 4,98 % | 4,80 % | 5,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,02 % | 1,01 % | 1,11 % | 0,90 % | 3,96 % | 3,59 % | 5,23 % | 4,08 % | 3,40 % | 5,02 % | 2,88 % | 2,94 % | 3,08 % | 3,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 35 / 81 | 65 / 81 | 43 / 81 | 54 / 81 | 34 / 81 | 56 / 77 | 46 / 76 | 35 / 76 | 33 / 75 | 39 / 75 | 36 / 70 | 40 / 67 | 37 / 60 | 36 / 56 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,48 % | 0,71 % | 0,22 % | 0,21 % | 0,59 % | -0,04 % | 0,11 % | 0,45 % | -0,09 % | -1,14 % | 0,61 % | 0,94 % |
| Référence | 0,79 % | 3,17 % | -0,61 % | 1,78 % | 1,96 % | -1,40 % | 0,48 % | -0,39 % | -0,04 % | -0,27 % | -0,70 % | 0,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,10 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,85 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,87 % | 2,18 % | -1,50 % | 6,24 % | -0,58 % | 4,12 % | -1,48 % | 10,57 % | 7,17 % | 2,31 % |
| Référence | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % | 11,13 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % | 6,92 % | 1,90 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 30/ 55 | 46/ 58 | 60/ 67 | 31/ 69 | 40/ 75 | 39/ 75 | 29/ 75 | 32/ 76 | 62/ 77 | 31/ 81 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,57 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,50 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 89,02 |
| Espèces et équivalents | 6,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,66 |
| Actions américaines | 1,61 |
| Actions internationales | 0,32 |
| Autres | 0,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,75 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,31 |
| Énergie | 0,91 |
| Technologie | 0,04 |
| Autres | 0,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,91 |
| Europe | 3,76 |
| Amérique Latine | 0,70 |
| Autres | 0,63 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BASS PRO TERM B 1LN 6.97% 23-Jan-2032 | - |
| U.S. DOLLAR | - |
| GOLDEN NUGGET TM B 1LN 6.97% 29-Jan-2029 | - |
| CAD 1/5/2026 FORWARD CC | - |
| SOLERA TERM B 1LN 7.85% 02-Jun-2028 | - |
| SFR TERM B14 1LN 10.86% 31-May-2031 | - |
| ASURION TM B12 1LN 7.97% 19-Sep-2030 | - |
| NOVOLEX TERM 1LN 6.89% 13-Apr-2029 | - |
| UKG TERM B 1LN 6.34% 10-Feb-2031 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
3 A annualisé
| Écart type | 2,29 % | 3,22 % | 5,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,05 | 0,17 | 0,44 |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,01 % | 0,12 % | 0,34 % |
| Sharpe | 0,78 | 0,38 | 0,29 |
| Sortino | 1,82 | 0,46 | 0,10 |
| Treynor | 0,35 | 0,07 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 48,80 % | 43,66 % | 44,74 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,22 % | 2,29 % | 3,22 % | 5,38 % |
| Bêta | 0,18 | 0,05 | 0,17 | 0,44 |
| Alpha | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| R-carré | 0,13 % | 0,01 % | 0,12 % | 0,34 % |
| Sharpe | 0,75 | 0,78 | 0,38 | 0,29 |
| Sortino | 0,72 | 1,82 | 0,46 | 0,10 |
| Treynor | 0,09 | 0,35 | 0,07 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 37,87 % | 48,80 % | 43,66 % | 44,74 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2673 |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs situés aux États-Unis ou qui sont libellés en dollars américains. Le Fonds a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum l'exposition aux fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Stratégie de placement
Les stratégies décrites ci-après sont celles du Fonds et du fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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