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Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Devises neutres série B
Act de PME américaines
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2016
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|
VANPA (13-05-2026) |
14,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-1,09 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,21 % | -0,70 % | 2,78 % | 3,45 % | 0,86 % | -0,51 % | 0,58 % | 0,30 % | -2,19 % | 3,84 % | -0,15 % | 1,45 % | 2,04 % | 2,18 % |
| Référence | 5,98 % | 6,92 % | 9,79 % | 8,77 % | 31,06 % | 17,26 % | 17,03 % | 13,56 % | 9,32 % | 14,78 % | 10,39 % | 10,80 % | 9,94 % | 11,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,02 % | 0,94 % | 3,27 % | 3,35 % | 17,43 % | 7,48 % | 8,94 % | 6,05 % | 3,32 % | 9,22 % | 5,17 % | 5,20 % | 5,21 % | 6,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 194 / 311 | 204 / 308 | 137 / 308 | 138 / 308 | 275 / 283 | 245 / 251 | 241 / 246 | 203 / 239 | 198 / 228 | 184 / 190 | 175 / 181 | 160 / 166 | 146 / 152 | 139 / 144 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,49 % | -1,00 % | -2,29 % | 3,56 % | -0,27 % | -3,21 % | 0,65 % | -1,29 % | 4,17 % | 0,08 % | -4,79 % | 4,21 % |
| Référence | 5,58 % | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,71 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-21,65 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,63 % | 12,65 % | -3,98 % | 16,18 % | -4,28 % | 20,26 % | -18,93 % | 7,89 % | -0,06 % | -5,11 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 118/ 143 | 43/ 146 | 98/ 166 | 136/ 177 | 174/ 184 | 134/ 228 | 166/ 234 | 158/ 246 | 244/ 250 | 247/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,26 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 81,63 |
| Actions internationales | 8,09 |
| Espèces et équivalents | 7,88 |
| Produits dérivés | 1,93 |
| Actions canadiennes | 0,34 |
| Autres | 0,13 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 30,83 |
| Services aux consommateurs | 16,13 |
| Biens de consommation | 12,50 |
| Biens industriels | 7,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,89 |
| Autres | 24,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,91 |
| Amérique Latine | 6,87 |
| Europe | 1,21 |
| Autres | 2,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Service Corp International | - |
| Grand Canyon Education Inc | - |
| Reinsurance Group of America Inc | - |
| VSE Corp | - |
| Victory Capital Holdings Inc Cl A | - |
| Essential Utilities Inc | - |
| Sharkninja Inc | - |
| Assurant Inc | - |
| AXIS Capital Holdings Ltd | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 13,85 % | 15,77 % | 15,55 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,84 | 0,81 |
| Alpha | -0,11 | -0,10 | -0,07 |
| R-carré | 0,68 % | 0,72 % | 0,72 % |
| Sharpe | -0,15 | -0,24 | 0,10 |
| Sortino | -0,16 | -0,36 | 0,03 |
| Treynor | -0,03 | -0,05 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 92,16 % | - | 95,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,99 % | 13,85 % | 15,77 % | 15,55 % |
| Bêta | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 0,81 |
| Alpha | -0,17 | -0,11 | -0,10 | -0,07 |
| R-carré | 0,35 % | 0,68 % | 0,72 % | 0,72 % |
| Sharpe | -0,11 | -0,15 | -0,24 | 0,10 |
| Sortino | -0,24 | -0,16 | -0,36 | 0,03 |
| Treynor | -0,02 | -0,03 | -0,05 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 84,34 % | 92,16 % | - | 95,47 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2655 |
Objectif de placement
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant presque tous ses actifs dans des parts de ce fonds. Il utilise des dérivés pour réduire son exposition aux fluctuations entre dollar américain et canadien. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite capitalisation.
Stratégie de placement
Lorsqu'il achète et vend des titres pour le compte du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe dans son secteur d'activité et de la conjoncture économique et du marché. Le gestionnaire de portefeuille étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des résultats et la qualité de la direction.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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