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Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - Devises neutres série B
Équilibrés tactiques
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2021, 2020
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|
VANPA (13-05-2026) |
15,59 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,22 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 décembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 5,90 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,84 % | 3,38 % | 2,97 % | 6,54 % | 21,36 % | 11,63 % | 9,44 % | 6,64 % | 4,39 % | 8,39 % | 7,57 % | 7,62 % | 6,50 % | 6,67 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,12 % | 2,77 % | 4,44 % | 4,20 % | 15,58 % | 11,89 % | 9,93 % | 7,84 % | 5,84 % | 7,43 % | 5,99 % | 5,69 % | 5,13 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 329 | 141 / 326 | 242 / 325 | 114 / 326 | 88 / 324 | 196 / 317 | 204 / 313 | 214 / 294 | 233 / 285 | 108 / 277 | 85 / 263 | 72 / 246 | 89 / 228 | 99 / 217 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,10 % | 4,13 % | 1,99 % | 1,03 % | 4,18 % | 2,27 % | -2,04 % | -1,34 % | 3,06 % | 3,37 % | -4,60 % | 4,84 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,62 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,24 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,52 % | 3,69 % | -5,36 % | 19,72 % | 12,72 % | 14,99 % | -14,35 % | 9,29 % | 7,75 % | 9,76 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 46/ 176 | 190/ 228 | 204/ 242 | 4/ 258 | 21/ 277 | 71/ 279 | 271/ 293 | 107/ 313 | 269/ 315 | 154/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,72 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,07 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,84 |
| Actions canadiennes | 6,39 |
| Actions internationales | 6,18 |
| Autres | 4,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 44,52 |
| Technologie | 12,40 |
| Énergie | 7,70 |
| Soins de santé | 7,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,78 |
| Autres | 24,09 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,93 |
| Amérique Latine | 4,73 |
| Europe | 4,13 |
| Asie | 0,04 |
| Autres | 0,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 1.88% 15-Feb-2051 | - |
| United States Treasury 1.25% 15-May-2050 | - |
| STRATEGY INC 9.00% 31-Dec-2199 | - |
| Microstrategy Inc - Pfd | - |
| EchoStar Corp 3.88% 30-Nov-2030 | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| DHT Holdings Inc | - |
| International Seaways Inc | - |
| TransAlta Corp | - |
| Brazil Government 10.00% 01-Jan-2027 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 9,84 % | 10,25 % | 9,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,17 | 1,03 | 0,95 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,68 % | 0,68 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,60 | 0,19 | 0,54 |
| Sortino | 1,06 | 0,25 | 0,63 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 92,47 % | 85,04 % | 88,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,03 % | 9,84 % | 10,25 % | 9,37 % |
| Bêta | 1,38 | 1,17 | 1,03 | 0,95 |
| Alpha | -0,01 | -0,04 | -0,03 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,68 % | 0,68 % | 0,55 % |
| Sharpe | 1,75 | 0,60 | 0,19 | 0,54 |
| Sortino | 3,04 | 1,06 | 0,25 | 0,63 |
| Treynor | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 96,37 % | 92,47 % | 85,04 % | 88,88 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2484 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance du capital. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à procurer un revenu et une croissance du capital en investissant principalement dans une combinaison de titres productifs de revenu qui peuvent provenir de n'importe où dans le monde.
Stratégie de placement
L'équipe de gestion de portefeuille : met principalement l'accent sur la stabilité financière d'une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres avec le temps et sa valorisation; investit dans des sociétés qu'elle juge sous-évaluées sur le marché selon des facteurs de valorisation, et compte tenu des titres des autres sociétés actives dans le même secteur; et peut investir dans des titres à rendement élevés qui ne génèrent aucun revenu.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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